Kassaflödesanalys (TTM)
Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 309 | 8 106 | 9 173 | 7 433 | 9 909 | 9 372 | 11 120 | 12 478 | 12 841 | 16 960 |
| Ändring (%) | −21,37 | 13,16 | −18,97 | 33,31 | −5,42 | 18,65 | 12,21 | 2,91 | 32,08 | |
| % av kassaflödet | 663,38 | 1 118,07 | 166,54 | 489,66 | −271,55 | −305,58 | 480,14 | 3 804,27 | −415,70 | 879,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 954 | −3 963 | −5 119 | −7 541 | −11 427 | −13 542 | −15 129 | −20 670 | −20 853 | −13 482 |
| Ändring (%) | −20,00 | 29,17 | 47,31 | 51,53 | 18,51 | 11,72 | 36,63 | 0,89 | −35,35 | |
| % av kassaflödet | −318,79 | −546,62 | −92,94 | −496,77 | 313,15 | 441,54 | −653,24 | −6 301,83 | 675,07 | −699,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 769 | −3 546 | 377 | 692 | −2 369 | 845 | 6 100 | 8 255 | 5 354 | −1 864 |
| Ändring (%) | −5,92 | −110,63 | 83,55 | −442,34 | −135,67 | 621,89 | 35,33 | −35,14 | −134,82 | |
| % av kassaflödet | −242,54 | −489,10 | 6,84 | 45,59 | 64,92 | −27,55 | 263,39 | 2 516,77 | −173,32 | −96,68 |
| Kassaflöde | 1 554 | 725 | 5 508 | 1 518 | −3 649 | −3 067 | 2 316 | 328 | −3 089 | 1 928 |
| Ändring (%) | −53,35 | 659,72 | −72,44 | −340,38 | −15,95 | −175,51 | −85,84 | −1 041,77 | −162,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
