Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Electron Device Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 048 | 1 798 | 980 | −891 | −7 781 | −15 890 | −24 531 | −12 185 | −5 918 | 2 242 | 12 531 | 301 | 3 275 | 3 691 | 10 981 | 18 915 | 23 395 | 21 082 | 17 403 | 15 684 |
| Ändring (%) | 71,56 | −45,49 | −190,92 | 773,29 | 104,22 | 54,38 | −50,33 | −51,43 | −137,88 | 458,92 | −97,60 | 988,04 | 12,70 | 197,51 | 72,25 | 23,68 | −9,89 | −17,45 | −9,88 | |
| % av kassaflödet | 223,93 | −242,32 | 53,58 | 246,13 | 1 680,56 | −2 299,57 | 11 626,07 | −861,74 | −378,87 | 148,28 | 317,88 | 95,86 | 305,79 | 117,74 | −2 170,16 | 1 162,57 | 35 992,31 | −2 506,78 | −424,26 | −2 058,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −380 | −352 | −195 | −155 | 19 | −14 | −162 | −199 | −829 | −1 185 | −2 524 | −2 695 | −2 416 | −3 259 | −2 410 | −2 068 | −1 674 | −568 | 860 | 1 200 |
| Ändring (%) | −7,37 | −44,60 | −20,51 | −112,26 | −173,68 | 1 057,14 | 22,84 | 316,58 | 42,94 | 113,00 | 6,77 | −10,35 | 34,89 | −26,05 | −14,19 | −19,05 | −66,07 | −251,41 | 39,53 | |
| % av kassaflödet | −81,20 | 47,44 | −10,66 | 42,82 | −4,10 | −2,03 | 76,78 | −14,07 | −53,07 | −78,37 | −64,03 | −858,28 | −225,58 | −103,96 | 476,28 | −127,11 | −2 575,38 | 67,54 | −20,97 | −157,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −246 | −2 245 | 942 | 606 | 7 134 | 16 402 | 24 404 | 13 746 | 8 250 | 373 | −6 163 | 2 529 | 61 | 2 739 | −9 295 | −15 251 | −21 504 | −21 381 | −22 360 | −17 848 |
| Ändring (%) | 812,60 | −141,96 | −35,67 | 1 077,23 | 129,91 | 48,79 | −43,67 | −39,98 | −95,48 | −1 752,28 | −141,04 | −97,59 | 4 390,16 | −439,36 | 64,08 | 41,00 | −0,57 | 4,58 | −20,18 | |
| % av kassaflödet | −52,56 | 302,56 | 51,50 | −167,40 | −1 540,82 | 2 373,66 | −11 565,88 | 972,14 | 528,17 | 24,67 | −156,34 | 805,41 | 5,70 | 87,37 | 1 836,96 | −937,37 | −33 083,08 | 2 542,33 | 545,10 | 2 342,26 |
| Kassaflöde | 468 | −742 | 1 829 | −362 | −463 | 691 | −211 | 1 414 | 1 562 | 1 512 | 3 942 | 314 | 1 071 | 3 135 | −506 | 1 627 | 65 | −841 | −4 102 | −762 |
| Ändring (%) | −258,55 | −346,50 | −119,79 | 27,90 | −249,24 | −130,54 | −770,14 | 10,47 | −3,20 | 160,71 | −92,03 | 241,08 | 192,72 | −116,14 | −421,54 | −96,00 | −1 393,85 | 387,75 | −81,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
