2760 Kassaflödesanalys - TTM - Tokyo Electron Device Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tokyo Electron Device Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	606	−2 334	−3 463	1 048	1 798	980	−891	−7 781	−15 890	−24 531	−12 185	−5 918	2 242	12 531	301	3 275	3 691	10 981	18 915	23 395
Ändring (%)		−485,15	48,37	−130,26	71,56	−45,49	−190,92	773,29	104,22	54,38	−50,33	−51,43	−137,88	458,92	−97,60	988,04	12,70	197,51	72,25	23,68
% av kassaflödet	−658,70	251,78	−295,48	223,93	−242,32	53,58	246,13	1 680,56	−2 299,57	11 626,07	−861,74	−378,87	148,28	317,88	95,86	305,79	117,74	−2 170,16	1 162,57	35 992,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−485	−515	−469	−380	−352	−195	−155	19	−14	−162	−199	−829	−1 185	−2 524	−2 695	−2 416	−3 259	−2 410	−2 068	−1 674
Ändring (%)		6,19	−8,93	−18,98	−7,37	−44,60	−20,51	−112,26	−173,68	1 057,14	22,84	316,58	42,94	113,00	6,77	−10,35	34,89	−26,05	−14,19	−19,05
% av kassaflödet	527,17	55,56	−40,02	−81,20	47,44	−10,66	42,82	−4,10	−2,03	76,78	−14,07	−53,07	−78,37	−64,03	−858,28	−225,58	−103,96	476,28	−127,11	−2 575,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−206	1 955	5 079	−246	−2 245	942	606	7 134	16 402	24 404	13 746	8 250	373	−6 163	2 529	61	2 739	−9 295	−15 251	−21 504
Ändring (%)		−1 049,03	159,80	−104,84	812,60	−141,96	−35,67	1 077,23	129,91	48,79	−43,67	−39,98	−95,48	−1 752,28	−141,04	−97,59	4 390,16	−439,36	64,08	41,00
% av kassaflödet	223,91	−210,90	433,36	−52,56	302,56	51,50	−167,40	−1 540,82	2 373,66	−11 565,88	972,14	528,17	24,67	−156,34	805,41	5,70	87,37	1 836,96	−937,37	−33 083,08

Kassaflöde	−92	−927	1 172	468	−742	1 829	−362	−463	691	−211	1 414	1 562	1 512	3 942	314	1 071	3 135	−506	1 627	65
Ändring (%)		907,61	−226,43	−60,07	−258,55	−346,50	−119,79	27,90	−249,24	−130,54	−770,14	10,47	−3,20	160,71	−92,03	241,08	192,72	−116,14	−421,54	−96,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tokyo Electron Device Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)