Kassaflödesanalys (TTM)
Tomen Devices Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 004 | 5 896 | −19 706 | −4 961 | 52 666 | 4 425 | −27 637 | 9 210 | −11 469 | −97 467 |
| Ändring (%) | −119,02 | −434,23 | −74,82 | −1 161,60 | −91,60 | −724,56 | −133,32 | −224,53 | 749,83 | |
| % av kassaflödet | 37 354,22 | −442,31 | −1 141,05 | −126,56 | 927,06 | 50,70 | 5 806,09 | −119,73 | 419,19 | 6 717,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −183 | −361 | −263 | 652 | 494 | −247 | −21 | −275 | −362 |
| Ändring (%) | 1 563,64 | 97,27 | −27,15 | −347,91 | −24,23 | −150,00 | −91,50 | 1 209,52 | 31,64 | |
| % av kassaflödet | 13,25 | 13,73 | −20,90 | −6,71 | 11,48 | 5,66 | 51,89 | 0,27 | 10,05 | 24,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 745 | −7 597 | 20 120 | 8 584 | −47 751 | 2 904 | 27 710 | −16 853 | 8 603 | 95 965 |
| Ändring (%) | −124,71 | −364,84 | −57,34 | −656,28 | −106,08 | 854,20 | −160,82 | −151,05 | 1 015,48 | |
| % av kassaflödet | −37 042,17 | 569,92 | 1 165,03 | 218,98 | −840,54 | 33,28 | −5 821,43 | 219,10 | −314,44 | −6 613,71 |
| Kassaflöde | −83 | −1 333 | 1 727 | 3 920 | 5 681 | 8 727 | −476 | −7 692 | −2 736 | −1 451 |
| Ändring (%) | 1 506,02 | −229,56 | 126,98 | 44,92 | 53,62 | −105,45 | 1 515,97 | −64,43 | −46,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
