Kassaflödesanalys (TTM)
Ito En, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 614 | 25 351 | 23 623 | 22 226 | 21 236 | 23 773 | 31 890 | 25 482 | 14 102 | 18 038 |
| Ändring (%) | 2,99 | −6,82 | −5,91 | −4,45 | 11,95 | 34,14 | −20,09 | −44,66 | 27,91 | |
| % av kassaflödet | 161,84 | 57,55 | 72,86 | −167,23 | −171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | −114,08 | −90,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 865 | −7 514 | −7 599 | −7 397 | −7 070 | −8 638 | −9 633 | −10 737 | −11 629 | −13 333 |
| Ändring (%) | −15,24 | 1,13 | −2,66 | −4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | |
| % av kassaflödet | −58,29 | −17,06 | −23,44 | 55,65 | 57,15 | −134,40 | −74,66 | −238,71 | 94,08 | 67,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −64 | 25 813 | 15 648 | −29 930 | −29 389 | −9 130 | −9 640 | −12 213 | −15 515 | −23 236 |
| Ändring (%) | −40 432,81 | −39,38 | −291,27 | −1,81 | −68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | |
| % av kassaflödet | −0,42 | 58,60 | 48,27 | 225,19 | 237,54 | −142,06 | −74,72 | −271,52 | 125,52 | 117,16 |
| Kassaflöde | 15 209 | 44 052 | 32 421 | −13 291 | −12 372 | 6 427 | 12 902 | 4 498 | −12 361 | −19 832 |
| Ändring (%) | 189,64 | −26,40 | −141,00 | −6,91 | −151,95 | 100,75 | −65,14 | −374,81 | 60,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
