Kassaflödesanalys (TTM)
Ito En, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 623 | 22 226 | 21 236 | 23 773 | 31 890 | 25 482 | 14 102 | 18 038 | 17 037 | 11 301 |
| Ändring (%) | −5,91 | −4,45 | 11,95 | 34,14 | −20,09 | −44,66 | 27,91 | −5,55 | −33,67 | |
| % av kassaflödet | 72,86 | −167,23 | −171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | −114,08 | −90,95 | −115,13 | −78,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 599 | −7 397 | −7 070 | −8 638 | −9 633 | −10 737 | −11 629 | −13 333 | −12 505 | −11 072 |
| Ändring (%) | −2,66 | −4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | −6,21 | −11,46 | |
| % av kassaflödet | −23,44 | 55,65 | 57,15 | −134,40 | −74,66 | −238,71 | 94,08 | 67,23 | 84,50 | 76,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 648 | −29 930 | −29 389 | −9 130 | −9 640 | −12 213 | −15 515 | −23 236 | −19 257 | −16 609 |
| Ändring (%) | −291,27 | −1,81 | −68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | −17,12 | −13,75 | |
| % av kassaflödet | 48,27 | 225,19 | 237,54 | −142,06 | −74,72 | −271,52 | 125,52 | 117,16 | 130,13 | 114,66 |
| Kassaflöde | 32 421 | −13 291 | −12 372 | 6 427 | 12 902 | 4 498 | −12 361 | −19 832 | −14 798 | −14 485 |
| Ändring (%) | −141,00 | −6,91 | −151,95 | 100,75 | −65,14 | −374,81 | 60,44 | −25,38 | −2,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
