Kassaflödesanalys (TTM)
S-Pool, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 195 | 3 322 | 2 862 | 2 713 | 4 097 | 5 115 | 5 071 | 4 589 | 6 318 | 5 722 | 5 620 | 5 378 |
| Ändring (%) | 51,34 | −13,85 | −5,21 | 51,01 | 24,85 | −0,86 | −9,51 | 37,68 | −9,43 | −1,78 | −4,31 | |
| % av kassaflödet | 154,25 | 184,97 | −394,76 | 485,33 | 2 468,07 | −528,41 | 1 165,75 | −478,02 | 382,68 | 1 525,87 | −2 443,48 | −645,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 514 | −2 919 | −2 850 | −3 754 | −4 572 | −4 302 | −3 393 | −2 856 | −2 396 | −1 811 | −2 096 | −2 090 |
| Ändring (%) | 16,11 | −2,36 | 31,72 | 21,79 | −5,91 | −21,13 | −15,83 | −16,11 | −24,42 | 15,74 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | −176,67 | −162,53 | 393,10 | −671,56 | −2 754,22 | 444,42 | −780,00 | 297,50 | −145,12 | −482,93 | 911,30 | 250,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 742 | 1 394 | −737 | 1 600 | 640 | −1 781 | −1 242 | −2 691 | −2 270 | −3 535 | −3 755 | −4 121 |
| Ändring (%) | −19,98 | −152,87 | −317,10 | −60,00 | −378,28 | −30,26 | 116,67 | −15,64 | 55,73 | 6,22 | 9,75 | |
| % av kassaflödet | 122,42 | 77,62 | 101,66 | 286,23 | 385,54 | 183,99 | −285,52 | 280,31 | −137,49 | −942,67 | 1 632,61 | 494,72 |
| Kassaflöde | 1 423 | 1 796 | −725 | 559 | 166 | −968 | 435 | −960 | 1 651 | 375 | −230 | −833 |
| Ändring (%) | 26,21 | −140,37 | −177,10 | −70,30 | −683,13 | −144,94 | −320,69 | −271,98 | −77,29 | −161,33 | 262,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
