Kassaflödesanalys (TTM)
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 940 | 18 473 | 10 991 | 3 947 | 16 198 | 29 392 | 24 445 | 25 139 | 16 894 | 10 016 | 19 454 | 32 041 | 15 054 | 13 663 |
| Ändring (%) | 9,05 | −40,50 | −64,09 | 310,39 | 81,45 | −16,83 | 2,84 | −32,80 | −40,71 | 94,23 | 64,70 | −53,02 | −9,24 | |
| % av kassaflödet | −169,26 | −623,88 | −126,45 | −15,58 | 358,20 | 5 267,38 | −54 322,22 | −563,40 | −371,46 | −428,77 | −449,70 | −983,76 | 518,39 | −454,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 050 | −11 251 | −20 535 | −22 926 | −17 056 | −16 014 | −18 270 | −15 196 | −20 016 | −20 642 | −21 654 | −22 682 | −23 626 | −26 013 |
| Ändring (%) | 11,95 | 82,52 | 11,64 | −25,60 | −6,11 | 14,09 | −16,83 | 31,72 | 3,13 | 4,90 | 4,75 | 4,16 | 10,10 | |
| % av kassaflödet | 100,42 | 379,97 | 236,25 | 90,51 | −377,18 | −2 869,89 | 40 600,00 | 340,56 | 440,11 | 883,65 | 500,55 | 696,41 | −813,57 | 864,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 421 | −10 653 | −9 | −6 844 | 5 192 | −13 278 | −7 043 | −15 167 | −1 489 | 7 468 | −2 116 | −12 677 | 10 433 | 8 523 |
| Ändring (%) | −38,85 | −99,92 | 75 944,44 | −175,86 | −355,74 | −46,96 | 115,35 | −90,18 | −601,54 | −128,33 | 499,10 | −182,30 | −18,31 | |
| % av kassaflödet | 174,07 | 359,78 | 0,10 | 27,02 | 114,82 | −2 379,57 | 15 651,11 | 339,91 | 32,74 | −319,69 | 48,91 | 389,22 | 359,26 | −283,25 |
| Kassaflöde | −10 008 | −2 961 | −8 692 | −25 330 | 4 522 | 558 | −45 | −4 462 | −4 548 | −2 336 | −4 326 | −3 257 | 2 904 | −3 009 |
| Ändring (%) | −70,41 | 193,55 | 191,42 | −117,85 | −87,66 | −108,06 | 9 815,56 | 1,93 | −48,64 | 85,19 | −24,71 | −189,16 | −203,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
