Kassaflödesanalys (TTM)
MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 377 | 23 275 | 26 567 | 32 964 | 35 515 | 31 886 | 29 421 | 23 120 | 19 968 | 18 017 | 26 807 | 29 843 | 28 464 | 37 178 | 30 465 | 22 146 | 28 115 | 20 524 | 21 100 | 25 148 |
| Ändring (%) | 14,22 | 14,14 | 24,08 | 7,74 | −10,22 | −7,73 | −21,42 | −13,63 | −9,77 | 48,79 | 11,33 | −4,62 | 30,61 | −18,06 | −27,31 | 26,95 | −27,00 | 2,81 | 19,18 | |
| % av kassaflödet | 470,27 | 693,12 | 421,36 | 957,98 | 432,79 | −528,09 | −1 591,18 | −284,52 | −176,47 | 272,70 | 7 487,99 | 924,79 | −1 644,37 | 14 029,43 | 352,24 | −5 752,21 | 288,95 | 419,71 | −275,17 | −348,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 500 | −26 888 | −27 076 | −25 935 | −22 263 | −18 556 | −20 206 | −20 266 | −20 237 | −17 508 | −19 624 | −18 876 | −17 578 | −21 696 | −6 308 | −5 870 | −5 313 | −1 957 | −18 512 | −12 067 |
| Ändring (%) | 19,50 | 0,70 | −4,21 | −14,16 | −16,65 | 8,89 | 0,30 | −0,14 | −13,49 | 12,09 | −3,81 | −6,88 | 23,43 | −70,93 | −6,94 | −9,49 | −63,17 | 845,94 | −34,82 | |
| % av kassaflödet | −519,27 | −800,71 | −429,44 | −753,71 | −271,30 | 307,32 | 1 092,81 | 249,40 | 178,85 | −264,99 | −5 481,56 | −584,94 | 1 015,48 | −8 187,17 | −72,93 | 1 524,68 | −54,60 | −40,02 | 241,42 | 167,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 412 | 6 922 | 6 771 | −3 861 | −5 220 | −19 542 | −11 262 | −11 558 | −11 713 | 5 431 | −7 286 | −7 711 | −12 651 | −15 239 | −15 645 | −16 842 | −13 263 | −13 671 | −10 375 | −20 125 |
| Ändring (%) | 7,95 | −2,18 | −157,02 | 35,20 | 274,37 | −42,37 | 2,63 | 1,34 | −146,37 | −234,16 | 5,83 | 64,06 | 20,46 | 2,66 | 7,65 | −21,25 | 3,08 | −24,11 | 93,98 | |
| % av kassaflödet | 147,98 | 206,13 | 107,39 | −112,21 | −63,61 | 323,65 | 609,09 | 142,23 | 103,52 | 82,20 | −2 035,20 | −238,95 | 730,85 | −5 750,57 | −180,89 | 4 374,55 | −136,31 | −279,57 | 135,30 | 279,24 |
| Kassaflöde | 4 333 | 3 358 | 6 305 | 3 441 | 8 206 | −6 038 | −1 849 | −8 126 | −11 315 | 6 607 | 358 | 3 227 | −1 731 | 265 | 8 649 | −385 | 9 730 | 4 890 | −7 668 | −7 207 |
| Ändring (%) | −22,50 | 87,76 | −45,42 | 138,48 | −173,58 | −69,38 | 339,48 | 39,24 | −158,39 | −94,58 | 801,40 | −153,64 | −115,31 | 3 163,77 | −104,45 | −2 627,27 | −49,74 | −256,81 | −6,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
