Kassaflödesanalys (TTM)
Kotobuki Spirits Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 471 | 82 | 3 080 | 4 293 | 5 520 | 9 085 | 9 972 | 10 845 | 13 030 | 13 204 |
| Ändring (%) | −94,43 | 3 656,10 | 39,38 | 28,58 | 64,58 | 9,76 | 8,75 | 20,15 | 1,34 | |
| % av kassaflödet | −86,17 | −8,36 | 132,42 | 164,93 | 145,92 | 145,38 | 181,41 | 166,16 | 228,56 | 552,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 974 | −605 | −331 | −526 | −577 | −1 615 | −2 049 | −2 004 | −2 907 | −3 438 |
| Ändring (%) | −69,35 | −45,29 | 58,91 | 9,70 | 179,90 | 26,87 | −2,20 | 45,06 | 18,27 | |
| % av kassaflödet | 115,64 | 61,67 | −14,23 | −20,21 | −15,25 | −25,84 | −37,27 | −30,70 | −50,99 | −143,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 207 | −462 | −431 | −1 176 | −1 176 | −1 223 | −2 428 | −2 322 | −4 420 | −7 372 |
| Ändring (%) | −61,72 | −6,71 | 172,85 | −0,00 | 4,00 | 98,53 | −4,37 | 90,35 | 66,79 | |
| % av kassaflödet | 70,71 | 47,09 | −18,53 | −45,18 | −31,09 | −19,57 | −44,17 | −35,58 | −77,53 | −308,32 |
| Kassaflöde | −1 707 | −981 | 2 326 | 2 603 | 3 783 | 6 249 | 5 497 | 6 527 | 5 701 | 2 391 |
| Ändring (%) | −42,53 | −337,10 | 11,91 | 45,33 | 65,19 | −12,03 | 18,74 | −12,66 | −58,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
