Kassaflödesanalys (TTM)
Kotobuki Spirits Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 080 | 4 293 | 5 520 | 9 085 | 9 972 | 10 845 | 13 030 | 13 204 | 13 215 | 13 801 |
| Ändring (%) | 39,38 | 28,58 | 64,58 | 9,76 | 8,75 | 20,15 | 1,34 | 0,08 | 4,43 | |
| % av kassaflödet | 132,42 | 164,93 | 145,92 | 145,38 | 181,41 | 166,16 | 228,56 | 552,24 | −7 182,07 | 442,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −331 | −526 | −577 | −1 615 | −2 049 | −2 004 | −2 907 | −3 438 | −5 152 | −5 451 |
| Ändring (%) | 58,91 | 9,70 | 179,90 | 26,87 | −2,20 | 45,06 | 18,27 | 49,85 | 5,80 | |
| % av kassaflödet | −14,23 | −20,21 | −15,25 | −25,84 | −37,27 | −30,70 | −50,99 | −143,79 | 2 800,00 | −174,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −431 | −1 176 | −1 176 | −1 223 | −2 428 | −2 322 | −4 420 | −7 372 | −8 256 | −5 241 |
| Ändring (%) | 172,85 | −0,00 | 4,00 | 98,53 | −4,37 | 90,35 | 66,79 | 11,99 | −36,52 | |
| % av kassaflödet | −18,53 | −45,18 | −31,09 | −19,57 | −44,17 | −35,58 | −77,53 | −308,32 | 4 486,96 | −168,03 |
| Kassaflöde | 2 326 | 2 603 | 3 783 | 6 249 | 5 497 | 6 527 | 5 701 | 2 391 | −184 | 3 119 |
| Ändring (%) | 11,91 | 45,33 | 65,19 | −12,03 | 18,74 | −12,66 | −58,06 | −107,70 | −1 795,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
