Kassaflödesanalys (TTM)
Morinaga&Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 201 | 24 825 | 8 842 | −2 966 | 13 775 | 30 174 | 23 102 | 10 763 | 14 951 | 23 637 |
| Ändring (%) | −8,73 | −64,38 | −133,54 | −564,43 | 119,05 | −23,44 | −53,41 | 38,91 | 58,10 | |
| % av kassaflödet | 3 869,27 | 86,87 | 91,93 | 12,32 | −176,08 | 273,71 | 281,63 | −66,21 | −95,47 | −461,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 210 | 9 312 | 13 706 | −14 209 | −16 168 | −5 345 | −4 203 | −9 837 | −7 788 | −14 289 |
| Ändring (%) | −141,93 | 47,19 | −203,67 | 13,79 | −66,94 | −21,37 | 134,05 | −20,83 | 83,47 | |
| % av kassaflödet | −3 159,32 | 32,58 | 142,50 | 59,04 | 206,67 | −48,49 | −51,24 | 60,51 | 49,73 | 279,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 532 | −5 943 | −13 690 | −7 348 | −5 646 | −14 073 | −11 434 | −18 008 | −20 484 | −13 236 |
| Ändring (%) | 31,13 | 130,36 | −46,33 | −23,16 | 149,26 | −18,75 | 57,50 | 13,75 | −35,38 | |
| % av kassaflödet | −644,67 | −20,80 | −142,34 | 30,53 | 72,17 | −127,66 | −139,39 | 110,78 | 130,80 | 258,62 |
| Kassaflöde | 703 | 28 578 | 9 618 | −24 068 | −7 823 | 11 024 | 8 203 | −16 256 | −15 661 | −5 118 |
| Ändring (%) | 3 965,15 | −66,34 | −350,24 | −67,50 | −240,92 | −25,59 | −298,17 | −3,66 | −67,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
