Kassaflödesanalys (TTM)
SMS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 312 | 9 818 | 8 748 | 8 504 | 9 688 | 9 773 | 8 935 | 5 806 | 6 302 | 8 799 |
| Ändring (%) | 18,12 | −10,90 | −2,79 | 13,92 | 0,88 | −8,57 | −35,02 | 8,54 | 39,62 | |
| % av kassaflödet | 2 947,52 | 246,62 | 239,74 | 416,25 | 352,03 | 817,82 | −213,30 | −274,91 | −350,31 | −325,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 994 | −2 079 | −2 498 | −3 763 | −4 003 | −3 739 | −3 836 | −4 071 | −4 524 | −4 128 |
| Ändring (%) | 4,26 | 20,15 | 50,64 | 6,38 | −6,60 | 2,59 | 6,13 | 11,13 | −8,75 | |
| % av kassaflödet | −707,09 | −52,22 | −68,46 | −184,19 | −145,46 | −312,89 | 91,57 | 192,76 | 251,47 | 152,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 118 | −3 987 | −3 110 | −3 043 | −3 050 | −5 020 | −9 610 | −4 148 | −3 276 | −7 347 |
| Ändring (%) | −34,83 | −22,00 | −2,15 | 0,23 | 64,59 | 91,43 | −56,84 | −21,02 | 124,27 | |
| % av kassaflödet | −2 169,50 | −100,15 | −85,23 | −148,95 | −110,83 | −420,08 | 229,41 | 196,40 | 182,10 | 271,51 |
| Kassaflöde | 282 | 3 981 | 3 649 | 2 043 | 2 752 | 1 195 | −4 189 | −2 112 | −1 799 | −2 706 |
| Ändring (%) | 1 311,70 | −8,34 | −44,01 | 34,70 | −56,58 | −450,54 | −49,58 | −14,82 | 50,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
