Kassaflödesanalys (TTM)
GNI Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 669 | 883 | 552 | −530 | −159 | −365 | 393 | 677 | 876 | 4 997 | 6 549 | 5 490 | 4 210 | 49 | −3 164 | −3 102 | −2 628 | −1 814 | −2 408 | −2 535 |
| Ändring (%) | −47,09 | −37,49 | −196,01 | −70,00 | 129,56 | −207,67 | 72,26 | 29,39 | 470,43 | 31,06 | −16,17 | −23,32 | −98,84 | −6 565,46 | −1,96 | −15,28 | −30,96 | 32,71 | 5,28 | |
| % av kassaflödet | 30,35 | 16,43 | 13,70 | −37,17 | −24,65 | 29,87 | −11,90 | −16,16 | −225,19 | 92,20 | 61,88 | 56,34 | 188,79 | −1,20 | 27,47 | 29,80 | 45,45 | −20,79 | −21,92 | −25,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −250 | −118 | −260 | −487 | −750 | −2 285 | −4 116 | −5 057 | −5 205 | −4 904 | −6 842 | −7 404 | −9 779 | −9 581 | −10 361 | −7 409 | −4 207 | −3 632 | −536 | −2 603 |
| Ändring (%) | −52,80 | 120,34 | 87,31 | 54,00 | 204,67 | 80,13 | 22,86 | 2,93 | −5,78 | 39,52 | 8,21 | 32,08 | −2,02 | 8,14 | −28,49 | −43,22 | −13,66 | −85,24 | 385,73 | |
| % av kassaflödet | −4,55 | −2,20 | −6,45 | −34,15 | −116,28 | 186,99 | 124,65 | 120,72 | 1 338,05 | −90,48 | −64,65 | −75,98 | −438,52 | 234,07 | 89,96 | 71,17 | 72,76 | −41,62 | −4,88 | −26,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 585 | 4 069 | 2 853 | 1 429 | −320 | −622 | −646 | −366 | 3 563 | 4 634 | 10 686 | 10 650 | 6 559 | 6 309 | 694 | 162 | 2 288 | 13 483 | 13 738 | 14 219 |
| Ändring (%) | 13,50 | −29,88 | −49,91 | −122,39 | 94,38 | 3,86 | −43,34 | −1 073,50 | 30,06 | 130,60 | −0,34 | −38,41 | −3,82 | −89,00 | −76,68 | 1 313,79 | 489,30 | 1,89 | 3,50 | |
| % av kassaflödet | 65,19 | 75,70 | 70,81 | 100,21 | −49,61 | 50,90 | 19,56 | 8,74 | −915,94 | 85,50 | 100,97 | 109,29 | 294,13 | −154,12 | −6,03 | −1,55 | −39,57 | 154,48 | 125,05 | 143,08 |
| Kassaflöde | 5 499 | 5 375 | 4 029 | 1 426 | 645 | −1 222 | −3 302 | −4 189 | −389 | 5 420 | 10 583 | 9 745 | 2 230 | −4 093 | −11 517 | −10 410 | −5 782 | 8 728 | 10 986 | 9 937 |
| Ändring (%) | −2,25 | −25,04 | −64,61 | −54,77 | −289,46 | 170,21 | 26,86 | −90,71 | −1 493,32 | 95,26 | −7,92 | −77,12 | −283,56 | 181,36 | −9,61 | −44,46 | −250,95 | 25,87 | −9,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
