Kassaflödesanalys (TTM)
ITmedia Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 779 | 1 979 | 2 212 | 2 079 | 1 871 | 1 904 | 1 989 | 1 878 | 2 090 | 1 787 | 1 876 | 1 947 | 1 924 | 1 644 | 1 374 | 1 723 | 1 577 | 1 824 | 1 840 | 1 674 |
| Ändring (%) | 11,24 | 11,77 | −6,01 | −10,00 | 1,76 | 4,46 | −5,58 | 11,29 | −14,50 | 4,98 | 3,78 | −1,18 | −14,55 | −16,39 | 25,36 | −8,47 | 15,68 | 0,86 | −9,04 | |
| % av kassaflödet | 138,34 | 132,02 | 140,44 | 136,60 | 215,06 | 317,33 | 212,05 | 256,56 | 148,54 | 140,27 | 161,45 | 179,28 | 270,99 | 1 027,50 | −3 736,20 | −140,31 | −149,76 | −386,15 | −133,43 | −102,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | 14 | −161 | −38 | −75 | −102 | 152 | 112 | 149 | 160 | −53 | −173 | −146 | −143 | −165 | −82 | −122 | −342 | −1 175 | −1 231 |
| Ändring (%) | −166,67 | −1 250,00 | −76,40 | 97,37 | 36,00 | −249,02 | −26,32 | 33,04 | 7,38 | −133,12 | 226,42 | −15,61 | −2,05 | 15,29 | −50,26 | 48,78 | 180,55 | 243,30 | 4,75 | |
| % av kassaflödet | −1,63 | 0,93 | −10,22 | −2,50 | −8,62 | −17,00 | 16,20 | 15,30 | 10,59 | 12,56 | −4,56 | −15,93 | −20,56 | −89,38 | 448,14 | 6,68 | 11,59 | 72,45 | 85,21 | 75,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −471 | −494 | −475 | −519 | −927 | −1 203 | −1 203 | −1 258 | −831 | −671 | −660 | −688 | −1 068 | −1 342 | −1 246 | −2 868 | −2 508 | −1 954 | −2 044 | −2 074 |
| Ändring (%) | 4,88 | −3,85 | 9,26 | 78,61 | 29,77 | −0,00 | 4,57 | −33,94 | −19,25 | −1,64 | 4,24 | 55,23 | 25,66 | −7,12 | 130,10 | −12,55 | −22,07 | 4,58 | 1,45 | |
| % av kassaflödet | −36,63 | −32,96 | −30,16 | −34,10 | −106,55 | −200,50 | −128,25 | −171,86 | −59,06 | −52,67 | −56,80 | −63,35 | −150,42 | −838,75 | 3 388,06 | 233,55 | 238,18 | 413,70 | 148,22 | 127,16 |
| Kassaflöde | 1 286 | 1 499 | 1 575 | 1 522 | 870 | 600 | 938 | 732 | 1 407 | 1 274 | 1 162 | 1 086 | 710 | 160 | −37 | −1 228 | −1 053 | −472 | −1 379 | −1 631 |
| Ändring (%) | 16,56 | 5,07 | −3,37 | −42,84 | −31,03 | 56,33 | −21,96 | 92,21 | −9,45 | −8,79 | −6,54 | −34,62 | −77,46 | −122,99 | 3 238,05 | −14,25 | −55,14 | 191,90 | 18,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
