Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon M&A Center Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 428 | 11 099 | 9 608 | 8 153 | 5 915 | 10 547 | 11 969 | 13 116 | 14 628 | 15 551 |
| Ändring (%) | −10,69 | −13,43 | −15,14 | −27,45 | 78,31 | 13,48 | 9,58 | 11,53 | 6,31 | |
| % av kassaflödet | 65,67 | 204,14 | 461,92 | −429,11 | −133,19 | −45,67 | −152,34 | 79,92 | −4 264,72 | 2 144,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 102 | 270 | −1 883 | −3 999 | −2 793 | −18 224 | −4 136 | 11 982 | −5 270 | −4 314 |
| Ändring (%) | −97,77 | −797,41 | 112,37 | −30,16 | 552,49 | −77,30 | −389,70 | −143,98 | −18,14 | |
| % av kassaflödet | 63,94 | 4,97 | −90,53 | 210,47 | 62,89 | 78,91 | 52,64 | 73,01 | 1 536,44 | −595,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 604 | −5 943 | −5 686 | −6 093 | −7 348 | −15 232 | −15 771 | −8 753 | −9 699 | −10 588 |
| Ändring (%) | 6,05 | −4,32 | 7,16 | 20,60 | 107,29 | 3,54 | −44,50 | 10,81 | 9,17 | |
| % av kassaflödet | −29,61 | −109,31 | −273,37 | 320,68 | 165,46 | 65,95 | 200,73 | −53,34 | 2 827,70 | −1 460,41 |
| Kassaflöde | 18 926 | 5 437 | 2 080 | −1 900 | −4 441 | −23 096 | −7 857 | 16 411 | −343 | 725 |
| Ändring (%) | −71,27 | −61,74 | −191,35 | 133,74 | 420,06 | −65,98 | −308,87 | −102,09 | −311,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
