Kassaflödesanalys (TTM)
Chubu Shiryo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 844 | −2 466 | −6 118 | −6 478 | 2 581 | 10 370 | 15 567 | 11 992 | 7 853 | 7 193 |
| Ändring (%) | −13,29 | 148,09 | 5,88 | −139,84 | 301,78 | 50,12 | −22,97 | −34,51 | −8,40 | |
| % av kassaflödet | 37,32 | 35,25 | 115,89 | 232,35 | −5 865,91 | 985,74 | 221,53 | 134,20 | 258,15 | −6 480,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | 468 | −3 676 | −3 562 | −2 901 | −4 567 | −4 972 | −3 830 | −2 843 | −3 632 |
| Ändring (%) | −809,09 | −885,47 | −3,10 | −18,56 | 57,43 | 8,87 | −22,97 | −25,77 | 27,75 | |
| % av kassaflödet | 0,87 | −6,69 | 69,63 | 127,76 | 6 593,18 | −434,13 | −70,76 | −42,86 | −93,46 | 3 272,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 735 | −5 028 | 4 474 | 7 242 | 279 | −4 761 | −3 566 | 772 | −1 968 | −3 670 |
| Ändring (%) | 6,19 | −188,98 | 61,87 | −96,15 | −1 806,45 | −25,10 | −121,65 | −354,92 | 86,48 | |
| % av kassaflödet | 62,13 | 71,88 | −84,75 | −259,76 | −634,09 | −452,57 | −50,75 | 8,64 | −64,69 | 3 306,31 |
| Kassaflöde | −7 621 | −6 995 | −5 279 | −2 788 | −44 | 1 052 | 7 027 | 8 936 | 3 042 | −111 |
| Ändring (%) | −8,21 | −24,53 | −47,19 | −98,42 | −2 490,91 | 567,97 | 27,17 | −65,96 | −103,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
