Kassaflödesanalys (TTM)
Chubu Shiryo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 914 | 5 281 | −2 844 | −2 466 | −6 118 | −6 478 | 2 581 | 10 370 | 15 567 | 11 992 |
| Ändring (%) | −40,76 | −153,85 | −13,29 | 148,09 | 5,88 | −139,84 | 301,78 | 50,12 | −22,97 | |
| % av kassaflödet | 158,02 | 131,76 | 37,32 | 35,25 | 115,89 | 232,35 | −5 865,91 | 985,74 | 221,53 | 134,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 248 | −1 552 | −66 | 468 | −3 676 | −3 562 | −2 901 | −4 567 | −4 972 | −3 830 |
| Ändring (%) | −52,22 | −95,75 | −809,09 | −885,47 | −3,10 | −18,56 | 57,43 | 8,87 | −22,97 | |
| % av kassaflödet | −57,58 | −38,72 | 0,87 | −6,69 | 69,63 | 127,76 | 6 593,18 | −434,13 | −70,76 | −42,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | 272 | −4 735 | −5 028 | 4 474 | 7 242 | 279 | −4 761 | −3 566 | 772 |
| Ändring (%) | −1 336,36 | −1 840,81 | 6,19 | −188,98 | 61,87 | −96,15 | −1 806,45 | −25,10 | −121,65 | |
| % av kassaflödet | −0,39 | 6,79 | 62,13 | 71,88 | −84,75 | −259,76 | −634,09 | −452,57 | −50,75 | 8,64 |
| Kassaflöde | 5 641 | 4 008 | −7 621 | −6 995 | −5 279 | −2 788 | −44 | 1 052 | 7 027 | 8 936 |
| Ändring (%) | −28,95 | −290,14 | −8,21 | −24,53 | −47,19 | −98,42 | −2 490,91 | 567,97 | 27,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
