Kassaflödesanalys (TTM)
JGC Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 217 | 19 311 | 113 033 | 110 769 | 38 127 | 11 090 | 53 120 | 46 761 | −19 124 | 79 898 |
| Ändring (%) | −23,42 | 485,33 | −2,00 | −65,58 | −70,91 | 378,99 | −11,97 | −140,90 | −517,79 | |
| % av kassaflödet | 2 065,27 | 97,89 | 100,50 | 247,55 | −100,54 | −134,44 | 236,64 | 566,59 | 36,82 | 118,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 108 | −7 695 | −8 708 | −11 471 | −19 804 | −20 201 | −15 099 | −21 172 | −20 929 | −14 822 |
| Ändring (%) | −45,46 | 13,16 | 31,73 | 72,64 | 2,00 | −25,26 | 40,22 | −1,15 | −29,18 | |
| % av kassaflödet | −1 155,45 | −39,01 | −7,74 | −25,64 | 52,22 | 244,89 | −67,26 | −256,54 | 40,29 | −21,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 645 | −148 | −9 827 | −61 288 | −62 344 | −8 894 | −11 980 | −15 049 | −10 676 | −10 979 |
| Ändring (%) | −99,16 | 6 539,86 | 523,67 | 1,72 | −85,73 | 34,70 | 25,62 | −29,06 | 2,84 | |
| % av kassaflödet | −1 445,13 | −0,75 | −8,74 | −136,97 | 164,39 | 107,82 | −53,37 | −182,35 | 20,55 | −16,21 |
| Kassaflöde | 1 221 | 19 727 | 112 476 | 44 746 | −37 924 | −8 249 | 22 448 | 8 253 | −51 944 | 67 709 |
| Ändring (%) | 1 515,64 | 470,16 | −60,22 | −184,75 | −78,25 | −372,13 | −63,24 | −729,40 | −230,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
