Kassaflödesanalys (TTM)
Shinnihon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 643 | 3 766 | 4 605 | 10 585 | −2 861 | 11 699 | 19 668 | 2 654 | 7 207 | 17 244 |
| Ändring (%) | −43,31 | 22,28 | 129,86 | −127,03 | −508,91 | 68,12 | −86,51 | 171,55 | 139,27 | |
| % av kassaflödet | 133,42 | 149,86 | 142,00 | 112,25 | 66,30 | 122,22 | 121,52 | −7,47 | −22,78 | 279,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −526 | −123 | −114 | 123 | 110 | −247 | −381 | −34 434 | −35 562 | −7 555 |
| Ändring (%) | −76,62 | −7,32 | −207,89 | −10,57 | −324,55 | 54,25 | 8 937,80 | 3,28 | −78,76 | |
| % av kassaflödet | −10,56 | −4,89 | −3,52 | 1,30 | −2,55 | −2,58 | −2,35 | 96,94 | 112,41 | −122,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 135 | −1 129 | −1 247 | −1 278 | −1 564 | −1 880 | −3 102 | −3 740 | −3 282 | −3 517 |
| Ändring (%) | −0,53 | 10,45 | 2,49 | 22,38 | 20,20 | 65,00 | 20,57 | −12,25 | 7,16 | |
| % av kassaflödet | −22,80 | −44,93 | −38,45 | −13,55 | 36,25 | −19,64 | −19,17 | 10,53 | 10,37 | −56,99 |
| Kassaflöde | 4 979 | 2 513 | 3 243 | 9 430 | −4 315 | 9 572 | 16 185 | −35 520 | −31 636 | 6 171 |
| Ändring (%) | −49,53 | 29,05 | 190,78 | −145,76 | −321,83 | 69,09 | −319,46 | −10,93 | −119,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
