Kassaflödesanalys (TTM)
Shinnihon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 311 | 7 005 | 6 643 | 3 766 | 4 605 | 10 585 | −2 861 | 11 699 | 19 668 | 2 654 |
| Ändring (%) | −4,19 | −5,17 | −43,31 | 22,28 | 129,86 | −127,03 | −508,91 | 68,12 | −86,51 | |
| % av kassaflödet | 110,99 | 128,27 | 133,42 | 149,86 | 142,00 | 112,25 | 66,30 | 122,22 | 121,52 | −7,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 411 | −403 | −526 | −123 | −114 | 123 | 110 | −247 | −381 | −34 434 |
| Ändring (%) | −198,05 | 30,52 | −76,62 | −7,32 | −207,89 | −10,57 | −324,55 | 54,25 | 8 937,80 | |
| % av kassaflödet | 6,24 | −7,38 | −10,56 | −4,89 | −3,52 | 1,30 | −2,55 | −2,58 | −2,35 | 96,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 138 | −1 139 | −1 135 | −1 129 | −1 247 | −1 278 | −1 564 | −1 880 | −3 102 | −3 740 |
| Ändring (%) | 0,09 | −0,35 | −0,53 | 10,45 | 2,49 | 22,38 | 20,20 | 65,00 | 20,57 | |
| % av kassaflödet | −17,28 | −20,86 | −22,80 | −44,93 | −38,45 | −13,55 | 36,25 | −19,64 | −19,17 | 10,53 |
| Kassaflöde | 6 587 | 5 461 | 4 979 | 2 513 | 3 243 | 9 430 | −4 315 | 9 572 | 16 185 | −35 520 |
| Ändring (%) | −17,09 | −8,83 | −49,53 | 29,05 | 190,78 | −145,76 | −321,83 | 69,09 | −319,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
