Kassaflödesanalys (TTM)
PS Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 196 | 2 599 | −6 526 | −16 708 | 3 880 | 15 944 | 4 000 | 15 952 | −223 | −17 473 |
| Ändring (%) | −38,06 | −351,10 | 156,02 | −123,22 | 310,93 | −74,91 | 298,80 | −101,40 | 7 735,43 | |
| % av kassaflödet | 382,50 | −510,61 | 586,87 | 2 789,32 | 132,06 | 878,46 | −447,93 | 145,85 | −15,58 | 136,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −731 | −1 150 | −1 950 | −1 956 | −2 360 | −1 918 | −740 | −807 | −795 | −506 |
| Ändring (%) | 57,32 | 69,57 | 0,31 | 20,65 | −18,73 | −61,42 | 9,05 | −1,49 | −36,35 | |
| % av kassaflödet | −66,64 | 225,93 | 175,36 | 326,54 | −80,33 | −105,67 | 82,87 | −7,38 | −55,56 | 3,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 372 | −1 970 | 7 344 | 18 060 | 1 414 | −12 219 | −4 153 | −4 206 | 2 498 | 5 243 |
| Ändring (%) | −16,95 | −472,79 | 145,92 | −92,17 | −964,14 | −66,01 | 1,28 | −159,39 | 109,89 | |
| % av kassaflödet | −216,23 | 387,03 | −660,43 | −3 015,03 | 48,13 | −673,22 | 465,06 | −38,46 | 174,56 | −41,10 |
| Kassaflöde | 1 097 | −509 | −1 112 | −599 | 2 938 | 1 815 | −893 | 10 937 | 1 431 | −12 756 |
| Ändring (%) | −146,40 | 118,47 | −46,13 | −590,48 | −38,22 | −149,20 | −1 324,75 | −86,92 | −991,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
