Kassaflödesanalys (TTM)
Totetsu Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 280 | 21 116 | 13 301 | 3 094 | −7 868 | −8 956 | 1 567 | 4 839 | 4 923 | 4 160 |
| Ändring (%) | 105,41 | −37,01 | −76,74 | −354,30 | 13,83 | −117,50 | 208,81 | 1,74 | −15,50 | |
| % av kassaflödet | 390,73 | 148,51 | 210,09 | −52,37 | 46,54 | 73,58 | −21,84 | 174,95 | −1 770,86 | −625,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 401 | −3 659 | −3 936 | −5 831 | −6 008 | −4 964 | −5 359 | −3 680 | −1 684 | −1 247 |
| Ändring (%) | −16,86 | 7,57 | 48,15 | 3,04 | −17,38 | 7,96 | −31,33 | −54,24 | −25,95 | |
| % av kassaflödet | −167,27 | −25,73 | −62,17 | 98,70 | 35,54 | 40,78 | 74,68 | −133,04 | 605,76 | 187,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 247 | −3 238 | −3 034 | −3 171 | −3 032 | 1 749 | −3 382 | 1 607 | −3 517 | −3 579 |
| Ändring (%) | −0,28 | −6,30 | 4,52 | −4,38 | −157,68 | −293,37 | −147,52 | −318,86 | 1,76 | |
| % av kassaflödet | −123,41 | −22,77 | −47,92 | 53,67 | 17,93 | −14,37 | 47,13 | 58,10 | 1 265,11 | 538,20 |
| Kassaflöde | 2 631 | 14 219 | 6 331 | −5 908 | −16 907 | −12 172 | −7 176 | 2 766 | −278 | −665 |
| Ändring (%) | 440,44 | −55,48 | −193,32 | 186,17 | −28,01 | −41,05 | −138,55 | −110,05 | 139,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
