Kassaflödesanalys (TTM)
Watanabe Sato Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 869 | 3 284 | 1 260 | 187 | 2 377 | 3 483 | −2 381 | −3 964 | 309 | 5 095 |
| Ändring (%) | 14,46 | −61,63 | −85,16 | 1 171,12 | 46,53 | −168,36 | 66,48 | −107,80 | 1 548,87 | |
| % av kassaflödet | −401,82 | 181,94 | 107,60 | −15,62 | 195,96 | 123,51 | 67,39 | 152,93 | 291,51 | 373,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −652 | −799 | −539 | −929 | −942 | −437 | −587 | −625 | −445 | −394 |
| Ändring (%) | 22,55 | −32,54 | 72,36 | 1,40 | −53,61 | 34,32 | 6,47 | −28,80 | −11,46 | |
| % av kassaflödet | 91,32 | −44,27 | −46,03 | 77,61 | −77,66 | −15,50 | 16,61 | 24,11 | −419,81 | −28,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 930 | −679 | 451 | −455 | −409 | −412 | −564 | 1 997 | 241 | −3 338 |
| Ändring (%) | −76,83 | −166,42 | −200,89 | −10,11 | 0,73 | 36,89 | −454,08 | −87,93 | −1 485,06 | |
| % av kassaflödet | 410,36 | −37,62 | 38,51 | 38,01 | −33,72 | −14,61 | 15,96 | −77,04 | 227,36 | −244,90 |
| Kassaflöde | −714 | 1 805 | 1 171 | −1 197 | 1 213 | 2 820 | −3 533 | −2 592 | 106 | 1 363 |
| Ändring (%) | −352,80 | −35,12 | −202,22 | −201,34 | 132,48 | −225,28 | −26,63 | −104,09 | 1 185,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
