Kassaflödesanalys (TTM)
Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 519 | 1 957 | 1 476 | 2 239 | 3 127 | 2 740 | 2 643 | 2 173 | 2 116 | 1 699 |
| Ändring (%) | −22,31 | −24,58 | 51,69 | 39,66 | −12,38 | −3,54 | −17,78 | −2,62 | −19,71 | |
| % av kassaflödet | 283,67 | 665,65 | 1 868,35 | 196,75 | 147,50 | 163,88 | 961,09 | 5 300,00 | 209,92 | −135,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 535 | −1 594 | −1 140 | −847 | −630 | −561 | −1 771 | −1 650 | −598 | −2 437 |
| Ändring (%) | 3,84 | −28,48 | −25,70 | −25,62 | −10,95 | 215,69 | −6,83 | −63,76 | 307,53 | |
| % av kassaflödet | −172,86 | −542,18 | −1 443,04 | −74,43 | −29,72 | −33,55 | −644,00 | −4 024,39 | −59,33 | 194,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −69 | −255 | −289 | −412 | −506 | −597 | −481 | −508 | −515 |
| Ändring (%) | −28,12 | 269,57 | 13,33 | 42,56 | 22,82 | 17,98 | −19,43 | 5,61 | 1,38 | |
| % av kassaflödet | −10,81 | −23,47 | −322,78 | −25,40 | −19,43 | −30,26 | −217,09 | −1 173,17 | −50,40 | 41,07 |
| Kassaflöde | 888 | 294 | 79 | 1 138 | 2 120 | 1 672 | 275 | 41 | 1 008 | −1 254 |
| Ändring (%) | −66,89 | −73,13 | 1 340,51 | 86,29 | −21,13 | −83,55 | −85,09 | 2 358,54 | −224,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
