Kassaflödesanalys (TTM)
Lib Work Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | −170 | 138 | −1 508 | −1 559 | 32 | 1 102 | 1 630 | 1 384 |
| Ändring (%) | −226,87 | −181,18 | −1 192,75 | 3,38 | −102,05 | 3 343,75 | 47,91 | −15,09 | |
| % av kassaflödet | 5,19 | −14,55 | −13,39 | 206,29 | 157,47 | 19,16 | 44,54 | 123,39 | 4 464,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −599 | −296 | −281 | −330 | −334 | −1 172 | −923 | −135 | −496 |
| Ändring (%) | −50,58 | −5,07 | 17,44 | 1,21 | 250,90 | −21,25 | −85,37 | 267,41 | |
| % av kassaflödet | −23,21 | −25,34 | 27,26 | 45,14 | 33,74 | −701,80 | −37,31 | −10,22 | −1 600,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 046 | 1 634 | −887 | 1 109 | 903 | 1 302 | 2 290 | −174 | −856 |
| Ändring (%) | −46,36 | −154,28 | −225,03 | −18,58 | 44,19 | 75,88 | −107,60 | 391,95 | |
| % av kassaflödet | 118,02 | 139,90 | 86,03 | −151,71 | −91,21 | 779,64 | 92,56 | −13,17 | −2 761,29 |
| Kassaflöde | 2 581 | 1 168 | −1 031 | −731 | −990 | 167 | 2 474 | 1 321 | 31 |
| Ändring (%) | −54,75 | −188,27 | −29,10 | 35,43 | −116,87 | 1 381,44 | −46,60 | −97,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
