Kassaflödesanalys (TTM)
Valsoia S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Ändring (%) | −6,35 | −6,78 | −3,27 | −3,38 | −10,04 | −10,47 | −19,61 | −24,40 | 120,96 | 2,29 | 2,23 | −5,73 | −6,07 | 1,19 | 1,18 | −17,57 | −21,32 | |
| % av kassaflödet | −125,94 | 4 371,61 | 104,31 | 212,83 | −1 880,64 | −82,01 | −38,17 | −35,07 | −30,93 | −635,87 | 3 505,23 | 484,96 | 3 710,97 | −569,82 | −798,89 | −1 315,41 | −431,19 | −211,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −8 | −2 | −2 | −2 | −12 | −21 | −22 | −23 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −7 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −43,24 | −76,19 | −4,23 | −4,42 | 526,62 | 83,91 | 3,75 | 3,62 | −75,22 | −9,06 | −9,97 | 9,00 | 8,26 | 20,05 | 16,70 | 2,55 | 2,49 | |
| % av kassaflödet | 149,58 | −3 146,85 | −19,18 | −38,75 | 338,75 | 102,90 | 98,37 | 116,64 | 141,01 | 325,08 | −1 593,15 | −194,11 | −1 717,40 | 303,95 | 505,57 | 960,20 | 391,59 | 250,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −3 | 2 | −4 | −9 | −9 | −9 | −3 | 2 | −7 | −6 | −5 | −6 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −60,26 | −151,66 | −336,14 | 142,35 | −0,60 | −3,22 | −59,49 | −146,87 | −538,21 | −18,15 | −22,17 | 22,24 | 18,19 | −22,41 | −28,88 | −22,89 | −29,68 | |
| % av kassaflödet | 76,36 | −1 124,77 | 14,87 | −74,08 | 1 641,88 | 79,11 | 39,80 | 18,43 | −10,08 | 410,79 | −1 812,08 | −190,85 | −1 893,57 | 365,88 | 393,32 | 455,22 | 139,60 | 61,26 |
| Kassaflöde | −10 | 0 | 10 | 5 | −1 | −11 | −22 | −19 | −16 | −2 | 0 | 2 | 0 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −102,70 | 3 806,67 | −52,59 | −110,93 | 1 962,93 | 92,38 | −12,50 | −14,29 | −89,25 | −118,56 | 638,93 | −87,68 | −711,69 | −27,83 | −38,55 | 151,46 | 60,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
