Kassaflödesanalys (TTM)
Ratti S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | 49,49 | 28,16 | 21,97 | −24,78 | −32,95 | 12,86 | 11,39 | −25,45 | −34,14 | −22,24 | −28,59 | 33,29 | 24,97 | 44,64 | 30,86 | −0,25 | −0,25 | |
| % av kassaflödet | 122,33 | 53,02 | 93,08 | 180,14 | −240,13 | −42,69 | −57,97 | −81,07 | −63,36 | −43,85 | −12,89 | −5,68 | −9,75 | −17,14 | −77,05 | 90,98 | 434,17 | −155,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −10,73 | −1,24 | −1,25 | −7,49 | −8,10 | −0,77 | −0,78 | −2,36 | −2,41 | −0,25 | −0,25 | −12,16 | −13,84 | 12,48 | 11,10 | −3,35 | −3,47 | |
| % av kassaflödet | −235,17 | −60,87 | −82,34 | −129,01 | 211,51 | 51,53 | 61,53 | 76,64 | 78,45 | 80,45 | 30,34 | 18,66 | 21,13 | 25,60 | 89,51 | −89,73 | −414,86 | 143,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 14 | 8 | 3 | −4 | −11 | −10 | −9 | −7 | −5 | −16 | −27 | −22 | −16 | −5 | 6 | 1 | −4 |
| Ändring (%) | 75,35 | −39,55 | −65,43 | −247,88 | 167,62 | −11,51 | −13,01 | −22,49 | −29,01 | 239,41 | 70,54 | −20,97 | −26,53 | −69,38 | −226,62 | −82,51 | −471,88 | |
| % av kassaflödet | 212,30 | 107,94 | 89,37 | 49,03 | 128,50 | 91,16 | 97,08 | 106,01 | 86,14 | 64,25 | 82,45 | 86,69 | 88,31 | 91,25 | 86,84 | 99,21 | 82,99 | 110,87 |
| Kassaflöde | 4 | 13 | 9 | 6 | −3 | −12 | −10 | −8 | −8 | −7 | −20 | −32 | −25 | −17 | −6 | 6 | 1 | −4 |
| Ändring (%) | 244,89 | −26,99 | −36,98 | −156,43 | 277,23 | −16,90 | −20,34 | −4,61 | −4,83 | 164,50 | 62,19 | −22,42 | −28,90 | −67,83 | −210,82 | −79,10 | −378,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
