Kassaflödesanalys (TTM)
Pharmanutra S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 20 | 25 | 12 | 14 | 20 | 19 |
| Ändring (%) | 5,79 | 30,15 | −4,46 | −4,93 | 4,33 | −9,71 | −22,27 | −12,28 | 0,48 | 1,04 | −1,40 | 65,54 | 15,89 | −10,71 | 21,70 | −50,46 | 17,34 | 35,40 | −0,57 | |
| % av kassaflödet | 343,59 | 150,47 | 157,58 | 223,63 | 197,65 | −698,84 | −237,37 | −102,78 | −77,82 | −116,55 | −386,79 | 983,66 | 377,94 | 277,51 | −603,16 | 293,72 | −190,69 | 131,25 | 634,92 | −727,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −6 | −6 | −10 | −25 | −27 | −29 | −31 | −19 | −15 | −11 | −5 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 14,23 | 95,04 | 15,14 | 53,73 | 150,36 | 8,76 | 9,84 | 6,18 | −39,95 | −21,43 | −28,45 | −56,98 | −45,26 | −10,62 | 9,26 | 27,61 | −0,65 | 9,65 | 56,71 | |
| % av kassaflödet | −57,66 | −27,27 | −42,79 | −73,18 | −104,58 | 887,39 | 363,07 | 222,14 | 203,60 | 182,23 | 470,31 | −867,90 | −86,65 | −30,05 | 65,39 | −28,59 | 47,81 | −27,86 | −109,15 | 197,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −2 | −2 | −4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | −4 | −1 | −0 | −10 | −12 | −22 | −14 | −16 | −14 | −13 | −17 |
| Ändring (%) | −69,85 | −20,79 | 129,65 | −114,77 | 277,08 | −22,85 | 35,27 | 54,22 | −189,33 | −85,39 | −62,91 | 5 129,84 | 21,66 | 77,69 | −35,29 | 12,23 | −7,98 | −9,10 | 28,47 | |
| % av kassaflödet | −185,93 | −23,21 | −14,79 | −50,45 | 6,93 | −88,55 | −25,70 | −19,36 | −25,78 | 34,32 | 16,47 | −15,76 | −191,29 | −147,45 | 637,77 | −165,14 | 242,88 | −131,10 | −425,77 | 630,49 |
| Kassaflöde | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | −3 | −7 | −13 | −15 | −10 | −3 | 1 | 5 | 8 | −3 | 8 | −6 | 11 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | 141,55 | 24,28 | −32,68 | 7,57 | −129,51 | 165,82 | 79,53 | 15,85 | −32,91 | −69,56 | −138,77 | 330,86 | 57,83 | −141,08 | −349,91 | −176,31 | −270,48 | −72,01 | −186,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
