Kassaflödesanalys (TTM)
DBA Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | −2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | −54,87 | −11,76 | −13,33 | 353,17 | 77,93 | −7,99 | −8,68 | −36,88 | −58,43 | −95,71 | −2 233,70 | −207,62 | 192,92 | 27,53 | 21,59 | −6,04 | −6,43 | |
| % av kassaflödet | 332,46 | 29,00 | 25,31 | 21,70 | 139,83 | 430,44 | 452,95 | 483,00 | −244,72 | −36,30 | −1,70 | 39,79 | −386,84 | 161,09 | 364,73 | 1 974,43 | 4 217,79 | −14 430,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −46,49 | 2,88 | 2,80 | −3,14 | −3,24 | −2,92 | −3,01 | 38,71 | 27,91 | 1,03 | 1,02 | −23,37 | −30,49 | 36,44 | 26,71 | 4,28 | 4,10 | |
| % av kassaflödet | −527,17 | −54,51 | −55,48 | −56,42 | −77,71 | −130,08 | −144,42 | −163,57 | 182,14 | 83,12 | 91,57 | 101,71 | 704,17 | −69,58 | −168,56 | −950,94 | −2 254,42 | 8 580,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −1 | 2 | 1 | 0 | −2 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 119,57 | 4,96 | 4,73 | −79,94 | −398,52 | −8,58 | −9,38 | −7,79 | −8,45 | −82,09 | −458,46 | −40,38 | −67,72 | −617,46 | 119,33 | −10,84 | −12,16 | |
| % av kassaflödet | 297,76 | 126,35 | 131,19 | 135,92 | 38,77 | −200,23 | −209,35 | −221,52 | 163,96 | 53,56 | 10,46 | −41,21 | −221,99 | 10,19 | −93,60 | −913,98 | −1 852,63 | 5 950,05 |
| Kassaflöde | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | −2 | −5 | −5 | −4 | −0 | 3 | 2 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 417,46 | 1,09 | 1,08 | −29,68 | −42,20 | −12,56 | −14,36 | −224,58 | 180,27 | −8,29 | −9,04 | −88,93 | −803,42 | −43,67 | −77,54 | −56,02 | −127,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
