Kassaflödesanalys (TTM)
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 280 | 221 | 162 | 221 | 279 | 402 | 526 | 638 | 602 | 566 | 332 | 299 | 267 | 415 | 564 |
| Ändring (%) | −21,10 | −26,75 | 36,41 | 26,69 | 44,05 | 30,58 | 21,47 | −5,65 | −5,99 | −41,40 | −9,83 | −10,91 | 55,75 | 35,79 | |
| % av kassaflödet | 339,34 | 273,92 | 205,41 | 84,51 | 63,04 | 117,58 | 217,72 | 273,33 | 137,28 | 87,93 | 83,70 | 117,34 | 234,76 | 338,99 | 429,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −227 | −210 | −192 | −108 | −25 | −31 | −37 | −90 | −120 | −150 | −194 | −180 | −166 | −204 | −241 |
| Ändring (%) | −7,78 | −8,44 | −43,59 | −77,26 | 26,09 | 20,69 | 141,08 | 32,76 | 24,68 | 29,93 | −7,18 | −7,74 | 22,44 | 18,33 | |
| % av kassaflödet | −275,89 | −260,30 | −243,98 | −41,51 | −5,56 | −9,07 | −15,53 | −38,68 | −27,34 | −23,22 | −49,01 | −70,72 | −146,53 | −166,34 | −183,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 56 | 90 | 129 | 169 | −36 | −240 | −282 | −17 | 248 | 290 | 150 | 9 | −82 | −173 |
| Ändring (%) | 151,03 | 60,16 | 44,00 | 30,56 | −121,30 | 569,53 | 17,36 | −93,94 | −1 550,81 | 16,95 | −48,40 | −93,79 | −983,52 | 111,32 | |
| % av kassaflödet | 27,05 | 69,49 | 113,93 | 49,48 | 38,03 | −10,49 | −99,58 | −120,78 | −3,89 | 38,50 | 73,13 | 58,67 | 8,18 | −66,98 | −131,93 |
| Kassaflöde | 82 | 81 | 79 | 261 | 443 | 342 | 241 | 234 | 439 | 644 | 396 | 255 | 114 | 122 | 131 |
| Ändring (%) | −2,26 | −2,31 | 231,58 | 69,84 | −22,77 | −29,48 | −3,24 | 87,86 | 46,77 | −38,44 | −35,68 | −55,47 | 7,86 | 7,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
