Kassaflödesanalys (TTM)
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 218 | 245 | 262 | 280 | 221 | 162 | 221 | 279 | 402 | 526 | 638 | 332 |
| Ändring (%) | 12,09 | 7,19 | 6,71 | −21,10 | −26,75 | 36,41 | 26,69 | 44,05 | 30,58 | 21,47 | −48,02 | |
| % av kassaflödet | −643,57 | 547,71 | 412,55 | 339,34 | 273,92 | 205,41 | 84,51 | 63,04 | 117,58 | 217,72 | 273,33 | 83,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −175 | −159 | −193 | −227 | −210 | −192 | −108 | −25 | −31 | −37 | −90 | −194 |
| Ändring (%) | −9,40 | 21,62 | 17,78 | −7,78 | −8,44 | −43,59 | −77,26 | 26,09 | 20,69 | 141,08 | 115,05 | |
| % av kassaflödet | 516,90 | −355,59 | −303,89 | −275,89 | −260,30 | −243,98 | −41,51 | −5,56 | −9,07 | −15,53 | −38,68 | −49,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −76 | −42 | −10 | 22 | 56 | 90 | 129 | 169 | −36 | −240 | −282 | 290 |
| Ändring (%) | −45,35 | −76,67 | −328,71 | 151,03 | 60,16 | 44,00 | 30,56 | −121,30 | 569,53 | 17,36 | −202,78 | |
| % av kassaflödet | 225,62 | −93,63 | −15,35 | 27,05 | 69,49 | 113,93 | 49,48 | 38,03 | −10,49 | −99,58 | −120,78 | 73,13 |
| Kassaflöde | −34 | 45 | 64 | 82 | 81 | 79 | 261 | 443 | 342 | 241 | 234 | 396 |
| Ändring (%) | −231,70 | 42,31 | 29,73 | −2,26 | −2,31 | 231,58 | 69,84 | −22,77 | −29,48 | −3,24 | 69,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
