CRL Kassaflödesanalys - TTM - Carel Industries S.p.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Carel Industries S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	57	57	62	60	54	47	40	46	69	78	85	94	102	102	92	86	85	91	114
Ändring (%)		−2,85	0,44	8,96	−4,44	−9,37	−12,65	−15,41	15,17	50,72	12,38	9,01	10,86	8,23	0,29	−9,75	−7,22	−0,34	6,24	25,86
% av kassaflödet	209,35	133,45	190,01	4 073,53	−1 135,21	−1 090,87	−158,48	94,51	185,13	−1 740,06	236,88	−216,04	20 995,55	177,83	−867,11	−939,10	−336,26	−155,55	1 524,59	427,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	−21	−13	−47	−28	−42	−45	−20	−32	−80	−73	−72	−240	−197	−248	−206	−29	−28	17	−23
Ändring (%)		−23,27	−38,37	271,87	−41,40	51,49	6,56	−54,77	60,58	146,36	−8,78	−0,74	232,11	−17,76	25,77	−16,92	−85,69	−6,15	−161,46	−235,82
% av kassaflödet	−95,32	−47,99	−41,93	−3 068,25	524,37	842,23	149,26	−47,60	−129,99	1 997,09	−220,67	183,24	−53 348,55	−343,38	2 099,85	2 093,42	115,62	50,37	285,56	−86,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	8	−14	−14	−38	−19	−34	20	8	6	27	−49	149	154	135	104	−82	−112	−100	−60
Ändring (%)		−477,17	−275,57	−2,15	174,05	−50,18	80,49	−157,57	−59,24	−22,71	340,12	−279,80	−402,30	3,28	−11,81	−23,45	−178,75	37,14	−10,61	−39,84
% av kassaflödet	−7,64	18,92	−47,08	−906,45	724,45	382,66	114,87	46,62	32,32	−155,78	83,05	124,93	33 107,35	267,59	−1 147,39	−1 054,06	320,35	203,93	−1 681,73	−225,43

Kassaflöde	28	43	30	2	−5	−5	−30	42	25	−4	33	−39	0	57	−12	−10	−25	−55	6	27
Ändring (%)		52,40	−29,46	−94,92	−442,89	−5,68	501,25	−241,85	−41,20	−116,03	−925,52	−219,53	−101,14	12 677,95	−120,57	−16,67	159,13	115,43	−110,84	348,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Carel Industries S.p.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings