Kassaflödesanalys (TTM)
Sempra Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 819 | 3 943 | 3 842 | 3 947 | 3 951 | 2 316 | 1 142 | 1 515 | 2 515 | 4 816 | 6 218 | 6 089 | 5 001 | 4 631 | 4 907 | 4 538 | 4 653 | 4 741 | 4 565 | 4 892 |
| Ändring (%) | 3,25 | −2,56 | 2,73 | 0,10 | −41,38 | −50,69 | 32,66 | 66,01 | 91,49 | 29,11 | −2,07 | −17,87 | −7,40 | 5,96 | −7,52 | 2,53 | 1,89 | −3,71 | 7,16 | |
| % av kassaflödet | −83,77 | −149,41 | −950,99 | 224,52 | 229,44 | −1 914,05 | −959,66 | −82,65 | −295,53 | 683,12 | −8 517,81 | 4 648,09 | −561,28 | −578,15 | 408,92 | 489,01 | −2 769,64 | 203,04 | 232,55 | 222,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 889 | −5 318 | −5 508 | −5 497 | −5 455 | −5 235 | −5 039 | −5 644 | −6 925 | −8 160 | −8 716 | −8 928 | −8 463 | −8 708 | −9 118 | −9 796 | −10 513 | −11 427 | −12 537 | −13 063 |
| Ändring (%) | 8,77 | 3,57 | −0,20 | −0,76 | −4,03 | −3,74 | 12,01 | 22,70 | 17,83 | 6,81 | 2,43 | −5,21 | 2,89 | 4,71 | 7,44 | 7,32 | 8,69 | 9,71 | 4,20 | |
| % av kassaflödet | 107,24 | 201,52 | 1 363,37 | −312,68 | −316,78 | 4 326,45 | 4 234,45 | 307,91 | 813,75 | −1 157,45 | 11 939,73 | −6 815,27 | 949,83 | 1 087,14 | −759,83 | −1 055,60 | 6 257,74 | −489,38 | −638,67 | −594,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 497 | −1 266 | 1 260 | 3 305 | 3 227 | 2 799 | 3 779 | 2 292 | 3 551 | 4 041 | 2 419 | 2 968 | 2 580 | 3 287 | 5 424 | 6 200 | 5 697 | 9 019 | 9 930 | 10 366 |
| Ändring (%) | −63,80 | −199,53 | 162,30 | −2,36 | −13,26 | 35,01 | −39,35 | 54,93 | 13,80 | −40,14 | 22,70 | −13,07 | 27,40 | 65,01 | 14,31 | −8,11 | 58,31 | 10,10 | 4,39 | |
| % av kassaflödet | 76,71 | 47,97 | −311,88 | 188,00 | 187,40 | −2 313,22 | −3 175,63 | −125,04 | −417,27 | 573,19 | −3 313,70 | 2 265,65 | −289,56 | −410,36 | 452,00 | 668,10 | −3 391,07 | 386,25 | 505,86 | 471,83 |
| Kassaflöde | −4 559 | −2 639 | −404 | 1 758 | 1 722 | −121 | −119 | −1 833 | −851 | 705 | −73 | 131 | −891 | −801 | 1 200 | 928 | −168 | 2 335 | 1 963 | 2 197 |
| Ändring (%) | −42,11 | −84,69 | −535,15 | −2,05 | −107,03 | −1,65 | 1 440,34 | −53,57 | −182,84 | −110,35 | −279,45 | −780,15 | −10,10 | −249,81 | −22,67 | −118,10 | −1 489,88 | −15,93 | 11,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
