Kassaflödesanalys (TTM)
RTX Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 950 | 5 289 | 7 071 | 6 829 | 6 808 | 5 657 | 7 168 | 5 829 | 5 262 | 7 800 | 7 883 | 9 088 | 11 102 | 10 309 | 7 159 | 8 122 | 5 847 | 7 963 | 10 567 | 11 117 |
| Ändring (%) | 6,85 | 33,69 | −3,42 | −0,31 | −16,91 | 26,71 | −18,68 | −9,73 | 48,23 | 1,06 | 15,29 | 22,16 | −7,14 | −30,56 | 13,45 | −28,01 | 36,19 | 32,70 | 5,20 | |
| % av kassaflödet | 465,66 | −209,05 | −722,27 | −269,39 | −209,61 | −273,68 | −458,90 | −4 317,78 | 877,00 | 12 580,65 | 2 353,13 | −3 029,33 | 1 773,48 | 835,41 | −701,86 | −1 792,94 | −474,98 | −1 095,32 | 566,90 | 662,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 526 | −948 | −1 364 | −2 464 | −2 739 | −3 116 | −2 829 | −2 890 | −2 895 | −2 999 | −3 039 | −1 767 | −1 877 | −1 733 | −1 534 | −2 905 | −2 681 | −1 495 | −1 265 | −1 195 |
| Ändring (%) | −162,12 | 43,88 | 80,65 | 11,16 | 13,76 | −9,21 | 2,16 | 0,17 | 3,59 | 1,33 | −41,86 | 6,23 | −7,67 | −11,48 | 89,37 | −7,71 | −44,24 | −15,38 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | 143,56 | 37,47 | 139,33 | 97,20 | 84,33 | 150,75 | 181,11 | 2 140,74 | −482,50 | −4 837,10 | −907,16 | 589,00 | −299,84 | −140,44 | 150,39 | 641,28 | 217,79 | 205,64 | −67,86 | −71,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 556 | −6 924 | −6 685 | −6 891 | −7 217 | −4 540 | −5 859 | −3 018 | −1 764 | −4 758 | −4 527 | −7 630 | −8 586 | −7 367 | −6 617 | −5 666 | −4 435 | −7 200 | −7 486 | −8 270 |
| Ändring (%) | 24,62 | −3,45 | 3,08 | 4,73 | −37,09 | 29,05 | −48,49 | −41,55 | 169,73 | −4,85 | 68,54 | 12,53 | −14,20 | −10,18 | −14,37 | −21,73 | 62,34 | 3,97 | 10,47 | |
| % av kassaflödet | −522,67 | 273,68 | 682,84 | 271,83 | 222,20 | 219,64 | 375,10 | 2 235,56 | −294,00 | −7 674,19 | −1 351,34 | 2 543,33 | −1 371,57 | −597,00 | 648,73 | 1 250,77 | 360,28 | 990,37 | −401,61 | −492,85 |
| Kassaflöde | 1 063 | −2 530 | −979 | −2 535 | −3 248 | −2 067 | −1 562 | −135 | 600 | 62 | 335 | −300 | 626 | 1 234 | −1 020 | −453 | −1 231 | −727 | 1 864 | 1 678 |
| Ändring (%) | −338,01 | −61,30 | 158,94 | 28,13 | −36,36 | −24,43 | −91,36 | −544,44 | −89,67 | 440,32 | −189,55 | −308,67 | 97,12 | −182,66 | −55,59 | 171,74 | −40,94 | −356,40 | −9,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
