Kassaflödesanalys (TTM)
Qualys, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 211 | 200 | 201 | 222 | 201 | 195 | 199 | 187 | 204 | 255 | 245 | 263 | 262 | 230 | 244 | 268 | 252 | 281 | 309 | 295 |
| Ändring (%) | −5,29 | 0,54 | 10,56 | −9,28 | −3,15 | 2,04 | −6,15 | 9,49 | 24,61 | −3,93 | 7,64 | −0,64 | −12,00 | 6,03 | 9,87 | −5,99 | 11,64 | 9,93 | −4,62 | |
| % av kassaflödet | −1 266,77 | 378,52 | 317,45 | 385,51 | 849,53 | 404,64 | 524,81 | 642,06 | 306,44 | 1 559,92 | 816,82 | 335,71 | 279,61 | 913,32 | 903,48 | 1 587,97 | −289,06 | −2 765,68 | 1 711,66 | −2 634,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −10 | −30 | −57 | −35 | 51 | 145 | 169 | 162 | −2 | −73 | −85 | −72 | −85 | −71 | −87 | −161 | −109 | −106 | −105 |
| Ändring (%) | −87,04 | 185,89 | 93,79 | −39,27 | −246,72 | 184,47 | 16,67 | −4,44 | −101,29 | 3 415,91 | 15,84 | −14,96 | 18,17 | −16,14 | 21,14 | 85,98 | −32,12 | −3,04 | −0,62 | |
| % av kassaflödet | 479,43 | −19,60 | −46,73 | −99,47 | −146,74 | 105,88 | 382,86 | 582,29 | 242,56 | −12,75 | −244,33 | −108,07 | −77,04 | −337,92 | −264,38 | −512,38 | 184,50 | 1 073,41 | −585,99 | 939,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −148 | −136 | −108 | −107 | −143 | −198 | −306 | −327 | −299 | −236 | −141 | −100 | −96 | −120 | −146 | −165 | −178 | −182 | −185 | −201 |
| Ändring (%) | −7,51 | −20,95 | −0,79 | 33,39 | 38,48 | 54,78 | 6,79 | −8,39 | −21,10 | −40,10 | −29,25 | −4,14 | 24,86 | 21,55 | 13,12 | 8,29 | 2,23 | 1,65 | 8,44 | |
| % av kassaflödet | 887,34 | −258,92 | −170,72 | −186,04 | −602,79 | −410,53 | −807,66 | −1 124,35 | −449,00 | −1 447,17 | −472,49 | −127,65 | −102,57 | −475,40 | −539,11 | −975,60 | 204,56 | 1 792,27 | −1 025,67 | 1 794,52 |
| Kassaflöde | −17 | 53 | 63 | 58 | 24 | 48 | 38 | 29 | 67 | 16 | 30 | 78 | 94 | 25 | 27 | 17 | −87 | −10 | 18 | −11 |
| Ändring (%) | −416,96 | 19,89 | −8,96 | −58,83 | 103,33 | −21,33 | −23,29 | 129,40 | −75,52 | 83,47 | 161,90 | 19,29 | −73,06 | 7,18 | −37,49 | −616,47 | −88,33 | −277,62 | −161,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
