Kassaflödesanalys (TTM)
The Progressive Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 965 | 8 857 | 7 762 | 7 650 | 6 715 | 6 371 | 6 849 | 6 796 | 7 743 | 9 136 | 10 643 | 12 428 | 13 358 | 14 548 | 15 119 | 16 027 | 16 800 | 17 386 | 17 548 | 16 772 |
| Ändring (%) | 11,19 | −12,37 | −1,45 | −12,21 | −5,12 | 7,50 | −0,77 | 13,94 | 17,98 | 16,50 | 16,78 | 7,48 | 8,90 | 3,92 | 6,01 | 4,82 | 3,49 | 0,93 | −4,42 | |
| % av kassaflödet | 144 825,45 | 4 556,02 | 6 179,70 | 4 661,49 | 5 333,76 | 7 984,09 | 36 047,37 | 522 769,23 | −12 694,10 | −4 026,27 | −8 795,87 | −10 297,02 | −17 214,56 | 171 152,94 | 27 998,15 | 41 094,87 | 50 909,09 | 45 752,63 | −109 675,00 | −59 900,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 865 | −5 041 | −3 120 | −7 147 | −6 281 | −6 506 | −7 956 | −6 431 | −7 921 | −9 491 | −10 842 | −11 689 | −12 085 | −13 153 | −13 749 | −12 966 | −13 743 | −14 370 | −14 527 | −9 549 |
| Ändring (%) | 3,62 | −38,12 | 129,09 | −12,12 | 3,58 | 22,29 | −19,17 | 23,17 | 19,83 | 14,23 | 7,81 | 3,39 | 8,84 | 4,53 | −5,69 | 5,99 | 4,56 | 1,09 | −34,27 | |
| % av kassaflödet | −88 456,36 | −2 593,26 | −2 483,92 | −4 355,39 | −4 988,80 | −8 152,63 | −41 873,68 | −494 684,62 | 12 984,92 | 4 183,08 | 8 960,33 | 9 684,18 | 15 573,20 | −154 737,65 | −25 461,11 | −33 246,15 | −41 645,45 | −37 815,79 | 90 793,75 | 34 103,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 095 | −3 621 | −4 516 | −338 | −308 | 214 | 1 126 | −364 | 116 | 129 | 78 | −860 | −1 351 | −1 387 | −1 316 | −3 022 | −3 024 | −2 978 | −3 037 | −7 251 |
| Ändring (%) | 17,01 | 24,72 | −92,51 | −8,81 | −169,49 | 425,43 | −132,31 | −132,00 | 10,74 | −39,49 | −1 203,08 | 57,05 | 2,63 | −5,11 | 129,64 | 0,07 | −1,52 | 1,98 | 138,76 | |
| % av kassaflödet | −56 269,09 | −1 862,76 | −3 595,78 | −206,09 | −244,96 | 268,55 | 5 926,32 | −27 984,62 | −190,82 | −56,81 | −64,46 | 712,84 | 1 741,37 | −16 315,29 | −2 437,04 | −7 748,72 | −9 163,64 | −7 836,84 | 18 981,25 | 25 896,43 |
| Kassaflöde | 6 | 194 | 126 | 164 | 126 | 80 | 19 | 1 | −61 | −227 | −121 | −121 | −78 | 8 | 54 | 39 | 33 | 38 | −16 | −28 |
| Ändring (%) | 3 434,55 | −35,39 | 30,65 | −23,28 | −36,62 | −76,19 | −93,16 | −4 792,31 | 271,97 | −46,67 | −0,25 | −35,71 | −110,95 | 535,29 | −27,78 | −15,38 | 15,15 | −142,11 | 75,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
