Kassaflödesanalys (TTM)
Monster Beverage Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 510 | 1 343 | 1 156 | 980 | 700 | 817 | 888 | 1 313 | 1 520 | 1 582 | 1 718 | 1 705 | 1 803 | 1 901 | 1 929 | 2 024 | 2 054 | 2 180 | 2 098 | 2 196 |
| Ändring (%) | −11,08 | −13,94 | −15,21 | −28,58 | 16,74 | 8,66 | 47,86 | 15,82 | 4,06 | 8,59 | −0,72 | 5,72 | 5,44 | 1,44 | 4,95 | 1,47 | 6,17 | −3,77 | 4,64 | |
| % av kassaflödet | 227,83 | 210,51 | 791,34 | −597,17 | −154,76 | −199,44 | −4 594,48 | 199,51 | 206,06 | 336,01 | 173,42 | 188,68 | −591,08 | −1 280,16 | −252,30 | −300,69 | 567,02 | 326,61 | 378,17 | 1 611,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −903 | −714 | −992 | −1 147 | −818 | −668 | −161 | 89 | −314 | −464 | −193 | −176 | 868 | 1 010 | 734 | 738 | −527 | −829 | −1 317 | −1 807 |
| Ändring (%) | −21,00 | 39,00 | 15,58 | −28,69 | −18,29 | −75,85 | −155,46 | −450,67 | 47,73 | −58,29 | −9,02 | −593,39 | 16,30 | −27,33 | 0,61 | −171,43 | 57,13 | 58,93 | 37,20 | |
| % av kassaflödet | −136,27 | −111,87 | −679,24 | 698,73 | 180,80 | 163,09 | 835,19 | 13,60 | −42,54 | −98,48 | −19,52 | −19,47 | −284,59 | −679,85 | −95,99 | −109,67 | −145,59 | −124,11 | −237,33 | −1 325,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 28 | 35 | 36 | −248 | −446 | −707 | −709 | −476 | −681 | −543 | −621 | −2 945 | −3 077 | −3 329 | −3 390 | −1 198 | −674 | −324 | −297 |
| Ändring (%) | −32,26 | 22,88 | 4,24 | −784,38 | 79,52 | 58,51 | 0,26 | −32,87 | 43,22 | −20,38 | 14,50 | 374,05 | 4,46 | 8,21 | 1,83 | −64,67 | −43,72 | −51,86 | −8,47 | |
| % av kassaflödet | 6,31 | 4,44 | 23,84 | −22,12 | 54,94 | 108,88 | 3 658,91 | −107,74 | −64,50 | −144,74 | −54,78 | −68,74 | 965,53 | 2 071,58 | 435,52 | 503,62 | −330,63 | −100,95 | −58,47 | −217,90 |
| Kassaflöde | 663 | 638 | 146 | −164 | −452 | −410 | −19 | 658 | 738 | 471 | 991 | 904 | −305 | −149 | −764 | −673 | 362 | 668 | 555 | 136 |
| Ändring (%) | −3,77 | −77,11 | −212,35 | 175,58 | −9,42 | −95,28 | −3 504,97 | 12,14 | −36,18 | 110,39 | −8,75 | −133,75 | −51,31 | 414,70 | −11,94 | −153,81 | 84,32 | −16,89 | −75,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
