Kassaflödesanalys (TTM)
Investment AB Latour (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 284 | 2 057 | 1 782 | 1 401 | 1 100 | 1 156 | 1 593 | 2 435 | 3 245 | 4 139 | 4 607 | 4 539 | 4 325 | 3 951 | 3 653 | 3 459 | 3 498 | 3 481 | 3 745 | 3 486 |
| Ändring (%) | −9,94 | −13,37 | −21,38 | −21,48 | 5,09 | 37,80 | 52,86 | 33,26 | 27,55 | 11,31 | −1,48 | −4,71 | −8,65 | −7,54 | −5,31 | 1,13 | −0,49 | 7,58 | −6,92 | |
| % av kassaflödet | −77,27 | −75,82 | −70,80 | −187,05 | −152,78 | 235,44 | 821,13 | 384,07 | 607,68 | 1 265,75 | 877,52 | 150,30 | 114,57 | 2 724,83 | 503,86 | −130,18 | −349,10 | 2 012,14 | −1 012,16 | 364,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −193 | −1 642 | −2 657 | −1 687 | −1 316 | 45 | −1 266 | −2 458 | −2 513 | −2 461 | −292 | 443 | −612 | −2 056 | −1 953 | −4 572 | −4 047 | −2 348 | −2 468 | 479 |
| Ändring (%) | 750,78 | 61,81 | −36,51 | −21,99 | −103,42 | −2 913,33 | 94,15 | 2,24 | −2,07 | −88,13 | −251,71 | −238,15 | 235,95 | −5,01 | 134,10 | −11,48 | −41,98 | 5,11 | −119,41 | |
| % av kassaflödet | 6,53 | 60,52 | 105,56 | 225,23 | 182,78 | 9,16 | −652,58 | −387,70 | −470,60 | −752,60 | −55,62 | 14,67 | −16,21 | −1 417,93 | −269,38 | 172,07 | 403,89 | −1 357,23 | 667,03 | 50,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 949 | −3 030 | −1 711 | −632 | −573 | −779 | −276 | 614 | −341 | −1 494 | −3 758 | −2 027 | 94 | −1 764 | −1 082 | −1 370 | −560 | −854 | −1 410 | −2 998 |
| Ändring (%) | −38,78 | −43,53 | −63,06 | −9,34 | 35,95 | −64,57 | −322,46 | −155,54 | 338,12 | 151,54 | −46,06 | −104,64 | −1 976,60 | −38,66 | 26,62 | −59,12 | 52,50 | 65,11 | 112,62 | |
| % av kassaflödet | 167,42 | 111,68 | 67,98 | 84,38 | 79,58 | −158,66 | −142,27 | 96,85 | −63,86 | −456,88 | −715,81 | −67,12 | 2,49 | −1 216,55 | −149,24 | 51,56 | 55,89 | −493,64 | 381,08 | −313,60 |
| Kassaflöde | −2 956 | −2 713 | −2 517 | −749 | −720 | 491 | 194 | 634 | 534 | 327 | 525 | 3 020 | 3 775 | 145 | 725 | −2 657 | −1 002 | 173 | −370 | 956 |
| Ändring (%) | −8,22 | −7,22 | −70,24 | −3,87 | −168,19 | −60,49 | 226,80 | −15,77 | −38,76 | 60,55 | 475,24 | 25,00 | −96,16 | 400,00 | −466,48 | −62,29 | −117,27 | −313,87 | −358,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
