Kassaflödesanalys (TTM)
INDUS Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 147 | 130 | 89 | 71 | 14 | −5 | 35 | 60 | 112 | 164 | 193 | 213 | 224 | 179 | 144 | 115 | 104 | 144 | 150 | 99 |
| Ändring (%) | −11,50 | −32,06 | −19,56 | −80,02 | −137,76 | −759,08 | 70,63 | 84,68 | 46,63 | 17,98 | 10,41 | 4,95 | −20,16 | −19,55 | −19,68 | −10,01 | 38,80 | 4,19 | −34,34 | |
| % av kassaflödet | 1 186,15 | −373,88 | −151,71 | −56,94 | −29,71 | 17,76 | −416,50 | −389,27 | 3 073,84 | 830,80 | 139,88 | 225,17 | 8 134,69 | −2 871,33 | −119,05 | −119,76 | −989,94 | 248,63 | 207,28 | 2 036,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −124 | −129 | −106 | −65 | −78 | −73 | −94 | −100 | −46 | −53 | −50 | −59 | −68 | −70 | −65 | −73 | −70 | −62 | −72 | −77 |
| Ändring (%) | 3,66 | −17,70 | −38,87 | 20,76 | −6,21 | 28,70 | 6,20 | −54,11 | 15,51 | −5,79 | 18,39 | 14,38 | 3,91 | −7,25 | 11,50 | −3,30 | −12,33 | 17,05 | 6,28 | |
| % av kassaflödet | −1 000,39 | 369,34 | 181,55 | 51,77 | 163,30 | 242,44 | 1 110,51 | 646,04 | −1 267,58 | −269,89 | −36,28 | −62,64 | −2 466,15 | 1 133,02 | 54,16 | 75,64 | 671,85 | −106,58 | −99,82 | −1 587,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −34 | −41 | −131 | 17 | 46 | 112 | 83 | −0 | −31 | −1 | −52 | −149 | −108 | −200 | −139 | −42 | −22 | −3 | −16 |
| Ändring (%) | 198,99 | 18,53 | 220,34 | −112,68 | 178,48 | 142,08 | −26,12 | −100,44 | 8 317,71 | −98,38 | 10 216,77 | 188,12 | −27,46 | 85,03 | −30,56 | −70,06 | −46,56 | −88,51 | 522,46 | |
| % av kassaflödet | −92,79 | 98,81 | 69,95 | 104,55 | −34,62 | −152,60 | −1 314,79 | −532,08 | −10,11 | −156,83 | −0,36 | −54,60 | −5 415,38 | 1 736,77 | 165,61 | 144,03 | 396,13 | −38,30 | −3,52 | −328,01 |
| Kassaflöde | 12 | −35 | −58 | −125 | −48 | −30 | −9 | −16 | 4 | 20 | 138 | 95 | 3 | −6 | −121 | −96 | −10 | 58 | 72 | 5 |
| Ändring (%) | −380,76 | 67,42 | 114,34 | −61,71 | −36,82 | −71,90 | 82,56 | −123,39 | 442,50 | 600,72 | −31,41 | −97,10 | −326,18 | 1 840,39 | −20,16 | −89,11 | −652,67 | 24,98 | −93,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
