Kassaflödesanalys (TTM)
Humana Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 621 | 2 641 | 2 262 | 3 401 | 4 000 | 9 618 | 4 587 | 10 972 | 13 189 | 5 988 | 3 981 | −2 283 | −4 246 | −3 640 | 2 966 | 2 874 | 2 932 | 2 045 | 921 | 1 844 |
| Ändring (%) | 62,92 | −14,35 | 50,35 | 17,61 | 140,45 | −52,31 | 139,20 | 20,21 | −54,60 | −33,52 | −157,35 | 85,98 | −14,27 | −181,48 | −3,10 | 2,02 | −30,25 | −54,96 | 100,22 | |
| % av kassaflödet | −42,83 | −71,75 | −176,86 | 344,58 | 217,16 | 103,93 | 275,16 | 123,68 | 119,97 | 376,60 | −1 084,74 | 29,18 | 39,63 | 36,28 | −119,94 | −173,13 | −200,68 | 751,84 | 46,54 | 263,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 406 | −6 509 | −6 556 | −5 716 | −6 023 | −96 | −1 006 | −1 650 | −1 361 | −3 622 | −3 492 | −2 614 | −2 883 | −3 771 | −2 952 | −2 224 | −875 | 1 578 | 2 273 | −594 |
| Ändring (%) | 170,53 | 0,72 | −12,81 | 5,37 | −98,41 | 947,92 | 64,02 | −17,52 | 166,13 | −3,59 | −25,14 | 10,29 | 30,80 | −21,72 | −24,66 | −60,66 | −280,34 | 44,04 | −126,13 | |
| % av kassaflödet | 63,57 | 176,83 | 512,59 | −579,13 | −326,98 | −1,04 | −60,35 | −18,60 | −12,38 | −227,80 | 951,50 | 33,41 | 26,91 | 37,59 | 119,37 | 133,98 | 59,89 | 580,15 | 114,86 | −84,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 000 | 187 | 3 015 | 3 302 | 3 865 | −268 | −1 914 | −451 | −834 | −776 | −856 | −2 928 | −3 584 | −2 621 | −2 487 | −2 310 | −3 518 | −3 351 | −1 215 | −549 |
| Ändring (%) | −106,23 | 1 512,30 | 9,52 | 17,05 | −106,93 | 614,18 | −76,44 | 84,92 | −6,95 | 10,31 | 242,06 | 22,40 | −26,87 | −5,11 | −7,12 | 52,29 | −4,75 | −63,74 | −54,81 | |
| % av kassaflödet | 79,26 | −5,08 | −235,73 | 334,55 | 209,83 | −2,90 | −114,82 | −5,08 | −7,59 | −48,81 | 233,24 | 37,42 | 33,45 | 26,13 | 100,57 | 139,16 | 240,79 | −1 231,99 | −61,39 | −78,32 |
| Kassaflöde | −3 785 | −3 681 | −1 279 | 987 | 1 842 | 9 254 | 1 667 | 8 871 | 10 994 | 1 590 | −367 | −7 825 | −10 713 | −10 032 | −2 473 | −1 660 | −1 461 | 272 | 1 979 | 701 |
| Ändring (%) | −2,75 | −65,25 | −177,17 | 86,63 | 402,39 | −81,99 | 432,15 | 23,93 | −85,54 | −123,08 | 2 032,15 | 36,91 | −6,36 | −75,35 | −32,88 | −11,99 | −118,62 | 627,57 | −64,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
