Kassaflödesanalys (TTM)
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 939 | 7 215 | 10 406 | 13 527 | 16 451 | 19 065 | 19 503 | 17 582 | 14 046 | 9 193 | 4 966 | 2 960 | 2 392 | 3 213 | 4 365 | 4 975 | 4 771 | 3 887 | 2 533 | 1 789 |
| Ändring (%) | 46,09 | 44,23 | 30,00 | 21,62 | 15,89 | 2,30 | −9,85 | −20,11 | −34,55 | −45,98 | −40,39 | −19,21 | 34,35 | 35,86 | 13,98 | −4,10 | −18,53 | −34,84 | −29,35 | |
| % av kassaflödet | 984,00 | 197,39 | 147,76 | 134,96 | 205,92 | 178,83 | 259,60 | 290,51 | −437,74 | −104,72 | −52,68 | −24,96 | −93,74 | −183,73 | −1 325,91 | −1 305,83 | −740,29 | −547,93 | −126,29 | −84,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −791 | −940 | −1 227 | −1 516 | −1 429 | −2 018 | −4 065 | −3 038 | −3 559 | −3 963 | −1 648 | −2 665 | −2 308 | −1 551 | −1 978 | −2 266 | −2 184 | −1 760 | −1 244 | −683 |
| Ändring (%) | 18,88 | 30,57 | 23,50 | −5,75 | 41,25 | 101,45 | −25,26 | 17,13 | 11,35 | −58,41 | 61,67 | −13,39 | −32,79 | 27,49 | 14,57 | −3,58 | −19,45 | −29,28 | −45,15 | |
| % av kassaflödet | −157,54 | −25,72 | −17,43 | −15,12 | −17,88 | −18,93 | −54,11 | −50,20 | 110,91 | 45,14 | 17,49 | 22,47 | 90,46 | 88,70 | 600,70 | 594,65 | 338,94 | 248,05 | 62,05 | 32,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 644 | −2 751 | −2 481 | −2 469 | −8 268 | −8 330 | −8 230 | −8 290 | −12 619 | −12 267 | −12 176 | −12 056 | −2 718 | −3 131 | −3 083 | −3 090 | −2 821 | −2 606 | −2 706 | −2 915 |
| Ändring (%) | −24,52 | −9,80 | −0,47 | 234,83 | 0,76 | −1,21 | 0,74 | 52,21 | −2,79 | −0,73 | −0,99 | −77,46 | 15,22 | −1,55 | 0,24 | −8,72 | −7,64 | 3,86 | 7,71 | |
| % av kassaflödet | −726,08 | −75,26 | −35,23 | −24,64 | −103,49 | −78,14 | −109,54 | −136,99 | 393,26 | 139,73 | 129,18 | 101,65 | 106,53 | 179,07 | 936,51 | 811,13 | 437,69 | 367,28 | 134,94 | 138,10 |
| Kassaflöde | 502 | 3 655 | 7 042 | 10 023 | 7 989 | 10 661 | 7 513 | 6 052 | −3 209 | −8 779 | −9 426 | −11 861 | −2 551 | −1 749 | −329 | −381 | −644 | −709 | −2 006 | −2 111 |
| Ändring (%) | 628,25 | 92,67 | 42,33 | −20,29 | 33,44 | −29,53 | −19,44 | −153,02 | 173,58 | 7,38 | 25,83 | −78,49 | −31,46 | −81,17 | 15,74 | 69,16 | 10,07 | 182,70 | 5,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
