Kassaflödesanalys (TTM)
Freshworks Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 40 | 35 | 20 | 11 | 5 | −3 | −5 | −3 | 8 | 34 | 62 | 86 | 115 | 132 | 150 | 161 | 178 | 200 |
| Ändring (%) | 22,25 | −12,23 | −42,42 | −42,98 | −56,04 | −153,02 | 81,51 | −47,92 | −401,94 | 350,46 | 81,93 | 37,93 | 33,78 | 14,26 | 13,98 | 6,99 | 10,80 | 12,50 | |
| % av kassaflödet | 169,46 | 48,63 | 61,14 | 1,79 | 1,76 | 1,05 | −0,55 | 0,65 | 0,57 | −2,94 | −14,68 | 240,68 | 46,82 | 93,32 | −286,66 | −223,62 | 121,53 | 141,02 | 113,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | 44 | 26 | 39 | −420 | −462 | −442 | −593 | −285 | −218 | −220 | 23 | 158 | 79 | −106 | −158 | 39 | 123 | 263 |
| Ändring (%) | −484,44 | −39,71 | 46,47 | −1 183,54 | 9,85 | −4,16 | 34,10 | −52,00 | −23,52 | 0,91 | −110,25 | 603,60 | −49,91 | −233,68 | 48,99 | −124,54 | 216,48 | 113,91 | |
| % av kassaflödet | −59,52 | 53,71 | 46,38 | 3,46 | −64,71 | −95,85 | −91,37 | 79,37 | 64,19 | 84,12 | 94,00 | 86,78 | 86,11 | 64,26 | 230,95 | 235,50 | 29,35 | 97,29 | 149,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −4 | 1 062 | 1 058 | 938 | 929 | −149 | −156 | −49 | −48 | −59 | −61 | −71 | −72 | −59 | −67 | −175 | −287 |
| Ändring (%) | 0,37 | 124,11 | −24 836,59 | −0,36 | −11,34 | −0,95 | −116,07 | 4,68 | −68,82 | −0,76 | 22,04 | 2,66 | 17,36 | 0,58 | −17,31 | 13,68 | 159,56 | 64,53 | |
| % av kassaflödet | −9,94 | −2,34 | −7,52 | 94,75 | 162,94 | 194,80 | 191,92 | 19,98 | 35,24 | 18,83 | 20,69 | −227,46 | −32,93 | −57,59 | 155,71 | 88,12 | −50,88 | −138,31 | −163,46 |
| Kassaflöde | 19 | 82 | 57 | 1 121 | 650 | 482 | 484 | −748 | −444 | −259 | −234 | 26 | 184 | 124 | −46 | −67 | 132 | 126 | 176 |
| Ändring (%) | 325,99 | −30,18 | 1 863,63 | −42,06 | −25,84 | 0,53 | −254,38 | −40,65 | −41,63 | −9,69 | −111,10 | 609,03 | −32,88 | −137,20 | 46,11 | −296,87 | −4,51 | 39,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
