Kassaflödesanalys (TTM)
FactSet Research Systems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 555 | 539 | 520 | 572 | 538 | 572 | 615 | 641 | 646 | 694 | 673 | 693 | 700 | 632 | 662 | 677 | 726 | 761 | 799 |
| Ändring (%) | −2,95 | −3,46 | 9,93 | −5,88 | 6,26 | 7,46 | 4,33 | 0,67 | 7,51 | −3,01 | 2,92 | 1,08 | −9,82 | 4,77 | 2,36 | 7,23 | 4,81 | 4,96 | |
| % av kassaflödet | 576,80 | 473,68 | 305,44 | −435,32 | −301,40 | −241,59 | −187,57 | −1 589,67 | −829,48 | −2 744,81 | −1 058,19 | −2 069,25 | −28 411,28 | −514,78 | −734,30 | −818,62 | −1 018,83 | −16 383,38 | −5 634,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −137 | −137 | −2 066 | −2 034 | −2 003 | −2 009 | −88 | −95 | −93 | −132 | −128 | −144 | −264 | −399 | −409 | −393 | −243 | −77 |
| Ändring (%) | 0,39 | 0,39 | 1 407,29 | −1,56 | −1,52 | 0,32 | −95,63 | 8,75 | −2,76 | 42,74 | −3,52 | 12,98 | 83,04 | 51,09 | 2,48 | −3,97 | −38,03 | −68,55 | |
| % av kassaflödet | −141,28 | −120,00 | −80,47 | 1 572,50 | 1 138,73 | 845,87 | 613,14 | 217,45 | 122,57 | 366,83 | 208,13 | 381,51 | 5 854,65 | 215,31 | 442,90 | 494,36 | 551,00 | 5 238,59 | 539,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −323 | −283 | −202 | 1 381 | 1 339 | 1 209 | 1 080 | −587 | −632 | −630 | −606 | −598 | −561 | −486 | −347 | −357 | −408 | −528 | −749 |
| Ändring (%) | −12,36 | −28,41 | −781,88 | −3,00 | −9,69 | −10,71 | −154,32 | 7,73 | −0,26 | −3,93 | −1,32 | −6,15 | −13,28 | −28,62 | 2,91 | 14,15 | 29,53 | 41,77 | |
| % av kassaflödet | −335,25 | −248,60 | −118,87 | −1 050,90 | −749,88 | −510,85 | −329,58 | 1 454,37 | 812,07 | 2 492,81 | 951,93 | 1 784,71 | 22 752,54 | 396,42 | 385,24 | 431,80 | 572,11 | 11 370,25 | 5 281,63 |
| Kassaflöde | 96 | 114 | 170 | −131 | −179 | −237 | −328 | −40 | −78 | −25 | −64 | −33 | −2 | −123 | −90 | −83 | −71 | −5 | −14 |
| Ändring (%) | 18,18 | 49,72 | −177,13 | 35,94 | 32,57 | 38,41 | −87,69 | 92,94 | −67,51 | 151,58 | −47,37 | −92,64 | 4 877,16 | −26,55 | −8,19 | −13,84 | −93,48 | 205,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
