Kassaflödesanalys (TTM)
The Estée Lauder Companies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 631 | 3 192 | 3 499 | 2 823 | 3 040 | 2 471 | 1 945 | 2 088 | 1 731 | 1 973 | 1 917 | 2 185 | 2 360 | 2 098 | 1 810 | 1 560 | 1 272 | 1 602 | 1 670 | 1 798 |
| Ändring (%) | −12,09 | 9,62 | −19,32 | 7,69 | −18,72 | −21,29 | 7,35 | −17,10 | 13,98 | −2,84 | 13,98 | 8,01 | −11,10 | −13,73 | −13,81 | −18,46 | 25,94 | 4,24 | 7,66 | |
| % av kassaflödet | −5 673,44 | −1 173,53 | −371,44 | −110,14 | −303,70 | −233,77 | −221,53 | 123,19 | 2 404,17 | 1 298,03 | 895,79 | −119,40 | −372,24 | −283,51 | −133,78 | −145,79 | −268,35 | −1 222,90 | 336,69 | 363,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 864 | −1 775 | −1 881 | −1 850 | −945 | −806 | −816 | −909 | −3 217 | −3 498 | −3 489 | −3 425 | −960 | −825 | −697 | −633 | −623 | −579 | −537 | −519 |
| Ändring (%) | −4,77 | 5,97 | −1,65 | −48,92 | −14,71 | 1,24 | 11,40 | 253,91 | 8,73 | −0,26 | −1,83 | −71,97 | −14,06 | −15,52 | −9,18 | −1,58 | −7,06 | −7,25 | −3,35 | |
| % av kassaflödet | 2 912,50 | 652,57 | 199,68 | 72,18 | 94,41 | 76,25 | 92,94 | −53,63 | −4 468,06 | −2 301,32 | −1 630,37 | 187,16 | 151,42 | 111,49 | 51,52 | 59,16 | 131,43 | 441,98 | −108,27 | −104,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 892 | −1 716 | −2 548 | −3 546 | −3 036 | −2 626 | −1 946 | 570 | 1 590 | 1 675 | 1 786 | −559 | −2 035 | −2 042 | −2 424 | −1 992 | −1 144 | −1 157 | −685 | −810 |
| Ändring (%) | −9,30 | 48,48 | 39,17 | −14,38 | −13,50 | −25,89 | −129,29 | 178,95 | 5,35 | 6,63 | −131,30 | 264,04 | 0,34 | 18,71 | −17,82 | −42,57 | 1,14 | −40,80 | 18,25 | |
| % av kassaflödet | 2 956,25 | 630,88 | 270,49 | 138,35 | 303,30 | 248,44 | 221,64 | 33,63 | 2 208,33 | 1 101,97 | 834,58 | 30,55 | 320,98 | 275,95 | 179,16 | 186,17 | 241,35 | 883,21 | −138,10 | −163,64 |
| Kassaflöde | −64 | −272 | −942 | −2 563 | −1 001 | −1 057 | −878 | 1 695 | 72 | 152 | 214 | −1 830 | −634 | −740 | −1 353 | −1 070 | −474 | −131 | 496 | 495 |
| Ändring (%) | 325,00 | 246,32 | 172,08 | −60,94 | 5,59 | −16,93 | −293,05 | −95,75 | 111,11 | 40,79 | −955,14 | −65,36 | 16,72 | 82,84 | −20,92 | −55,70 | −72,36 | −478,63 | −0,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
