1ELX Kassaflödesanalys - TTM - The Estée Lauder Companies Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

The Estée Lauder Companies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 808	3 003	3 112	3 631	3 192	3 499	2 823	3 040	2 471	1 945	2 088	1 731	1 973	1 917	2 185	2 360	2 098	1 810	1 560	1 272
Ändring (%)		6,94	3,63	16,68	−12,09	9,62	−19,32	7,69	−18,72	−21,29	7,35	−17,10	13,98	−2,84	13,98	8,01	−11,10	−13,73	−13,81	−18,46
% av kassaflödet	139,84	154,08	204,33	−5 673,44	−1 173,53	−371,44	−110,14	−303,70	−233,77	−221,53	123,19	2 404,17	1 298,03	895,79	−119,40	−372,24	−283,51	−133,78	−145,79	−268,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 812	−745	−718	−1 864	−1 775	−1 881	−1 850	−945	−806	−816	−909	−3 217	−3 498	−3 489	−3 425	−960	−825	−697	−633	−623
Ändring (%)		−58,89	−3,62	159,61	−4,77	5,97	−1,65	−48,92	−14,71	1,24	11,40	253,91	8,73	−0,26	−1,83	−71,97	−14,06	−15,52	−9,18	−1,58
% av kassaflödet	−90,24	−38,22	−47,14	2 912,50	652,57	199,68	72,18	94,41	76,25	92,94	−53,63	−4 468,06	−2 301,32	−1 630,37	187,16	151,42	111,49	51,52	59,16	131,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	987	−345	−926	−1 892	−1 716	−2 548	−3 546	−3 036	−2 626	−1 946	570	1 590	1 675	1 786	−559	−2 035	−2 042	−2 424	−1 992	−1 144
Ändring (%)		−134,95	168,41	104,32	−9,30	48,48	39,17	−14,38	−13,50	−25,89	−129,29	178,95	5,35	6,63	−131,30	264,04	0,34	18,71	−17,82	−42,57
% av kassaflödet	49,15	−17,70	−60,80	2 956,25	630,88	270,49	138,35	303,30	248,44	221,64	33,63	2 208,33	1 101,97	834,58	30,55	320,98	275,95	179,16	186,17	241,35

Kassaflöde	2 008	1 949	1 523	−64	−272	−942	−2 563	−1 001	−1 057	−878	1 695	72	152	214	−1 830	−634	−740	−1 353	−1 070	−474
Ändring (%)		−2,94	−21,86	−104,20	325,00	246,32	172,08	−60,94	5,59	−16,93	−293,05	−95,75	111,11	40,79	−955,14	−65,36	16,72	82,84	−20,92	−55,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0JTM
US:EL	87,43 US$
MX:EL
AT:ESLA
DE:ELAA	76,00 €

The Estée Lauder Companies Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings