Kassaflödesanalys (TTM)
Endesa, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 448 | 1 844 | 2 621 | 1 562 | 1 960 | 2 345 | 1 672 | 2 051 | 3 456 | 3 925 | 4 697 | 4 961 | 4 274 | 4 527 | 3 567 | 4 643 | 4 731 | 4 335 | 4 051 | 3 845 |
| Ändring (%) | −24,67 | 42,14 | −40,40 | 25,48 | 19,64 | −28,70 | 22,67 | 68,50 | 13,57 | 19,67 | 5,62 | −13,85 | 5,92 | −21,21 | 30,17 | 1,90 | −8,37 | −6,55 | −5,09 | |
| % av kassaflödet | −1 211,88 | 618,79 | 873,67 | 1 716,48 | 8 909,09 | −46 900,00 | 995,24 | 448,80 | 693,98 | −1 684,55 | 380,32 | 865,79 | 338,94 | 210,56 | −281,75 | −308,92 | −273,15 | −189,80 | −628,06 | 192 250,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 799 | −2 099 | −3 073 | −4 867 | −5 903 | −11 275 | −8 156 | −4 034 | −2 120 | 4 521 | 3 196 | 1 107 | 262 | −472 | −1 333 | −2 484 | −2 708 | −2 728 | −2 709 | −2 814 |
| Ändring (%) | 16,68 | 46,40 | 58,38 | 21,29 | 91,00 | −27,66 | −50,54 | −47,45 | −313,25 | −29,31 | −65,36 | −76,33 | −280,15 | 182,42 | 86,35 | 9,02 | 0,74 | −0,70 | 3,88 | |
| % av kassaflödet | 890,59 | −704,36 | −1 024,33 | −5 348,35 | −26 831,82 | 225 500,00 | −4 854,76 | −882,71 | −425,70 | −1 940,34 | 258,79 | 193,19 | 20,78 | −21,95 | 105,29 | 165,27 | 156,35 | 119,44 | 420,00 | −140 700,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −851 | 553 | 752 | 3 396 | 3 965 | 8 925 | 6 652 | 2 440 | −838 | −8 679 | −6 658 | −5 495 | −3 275 | −1 905 | −3 500 | −3 662 | −3 755 | −3 891 | −1 987 | −1 029 |
| Ändring (%) | −164,98 | 35,99 | 351,60 | 16,76 | 125,09 | −25,47 | −63,32 | −134,34 | 935,68 | −23,29 | −17,47 | −40,40 | −41,83 | 83,73 | 4,63 | 2,54 | 3,62 | −48,93 | −48,21 | |
| % av kassaflödet | 421,29 | 185,57 | 250,67 | 3 731,87 | 18 022,73 | −178 500,00 | 3 959,52 | 533,92 | −168,27 | 3 724,89 | −539,11 | −958,99 | −259,71 | −88,60 | 276,46 | 243,65 | 216,80 | 170,36 | 308,06 | −51 450,00 |
| Kassaflöde | −202 | 298 | 300 | 91 | 22 | −5 | 168 | 457 | 498 | −233 | 1 235 | 573 | 1 261 | 2 150 | −1 266 | −1 503 | −1 732 | −2 284 | −645 | 2 |
| Ändring (%) | −247,52 | 0,67 | −69,67 | −75,82 | −122,73 | −3 460,00 | 172,02 | 8,97 | −146,79 | −630,04 | −53,60 | 120,07 | 70,50 | −158,88 | 18,72 | 15,24 | 31,87 | −71,76 | −100,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
