Kassaflödesanalys (TTM)
Corpay, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 027 | 857 | 1 197 | 1 007 | 882 | 1 036 | 755 | 1 745 | 1 812 | 1 701 | 2 101 | 1 574 | 1 893 | 2 008 | 1 941 | 1 516 | 2 116 | 1 336 | 1 500 | 1 517 |
| Ändring (%) | −16,50 | 39,61 | −15,88 | −12,36 | 17,41 | −27,15 | 131,15 | 3,85 | −6,13 | 23,54 | −25,10 | 20,31 | 6,08 | −3,38 | −21,87 | 39,53 | −36,86 | 12,28 | 1,17 | |
| % av kassaflödet | 118,31 | 134,38 | 154,64 | 153,05 | 297,00 | 354,91 | 1 961,28 | 239,01 | 288,94 | 343,33 | 246,51 | 410,58 | 335,82 | 147,81 | 147,59 | 128,41 | 106,63 | 175,91 | 33,07 | 34,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −232 | −653 | −716 | −720 | −653 | −362 | −368 | −460 | −469 | −446 | −381 | −324 | −326 | −413 | −807 | −889 | −884 | −712 | 1 227 | 1 780 |
| Ändring (%) | 181,74 | 9,57 | 0,56 | −9,26 | −44,60 | 1,78 | 24,92 | 1,97 | −4,89 | −14,68 | −14,89 | 0,64 | 26,74 | 95,37 | 10,10 | −0,62 | −19,39 | −272,34 | 45,06 | |
| % av kassaflödet | −26,72 | −102,41 | −92,49 | −109,43 | −219,86 | −123,96 | −957,11 | −63,03 | −74,82 | −90,08 | −44,67 | −84,55 | −57,85 | −30,42 | −61,41 | −75,30 | −44,53 | −93,78 | 27,06 | 40,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | 384 | 344 | 311 | 108 | −275 | −311 | −479 | −675 | −773 | −898 | −839 | −896 | −221 | 405 | 706 | 723 | 126 | 1 562 | 1 003 |
| Ändring (%) | −1 595,82 | −10,52 | −9,67 | −65,35 | −355,85 | 13,00 | 53,95 | 40,97 | 14,38 | 16,26 | −6,59 | 6,74 | −75,38 | −283,66 | 74,29 | 2,37 | −82,50 | 1 134,90 | −35,76 | |
| % av kassaflödet | −2,96 | 60,24 | 44,43 | 47,22 | 36,23 | −94,34 | −808,70 | −65,64 | −107,71 | −155,95 | −105,38 | −218,92 | −158,86 | −16,23 | 30,80 | 59,78 | 36,42 | 16,65 | 34,43 | 22,63 |
| Kassaflöde | 868 | 638 | 774 | 658 | 297 | 292 | 38 | 730 | 627 | 495 | 852 | 383 | 564 | 1 359 | 1 315 | 1 181 | 1 984 | 759 | 4 536 | 4 433 |
| Ändring (%) | −26,49 | 21,31 | −15,01 | −54,84 | −1,75 | −86,82 | 1 796,75 | −14,09 | −21,00 | 72,06 | −55,03 | 47,10 | 141,00 | −3,23 | −10,20 | 68,03 | −61,73 | 497,27 | −2,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
