Kassaflödesanalys (TTM)
Colonial SFL, Socimi S. A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 236 | 268 | 268 | 255 | 244 | 265 | 342 | 362 | 361 | 288 |
| Ändring (%) | 13,74 | 0,03 | −4,77 | −4,46 | 8,61 | 29,23 | 5,82 | −0,40 | −20,28 | |
| % av kassaflödet | −62,75 | −540,40 | 387,77 | −432,98 | −116,11 | 95,38 | 203,27 | 345,39 | −238,00 | −73,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 306 | 41 | −657 | −630 | 191 | 272 | −22 | −5 | −74 | −408 |
| Ändring (%) | −86,67 | −1 710,41 | −4,10 | −130,34 | 42,36 | −108,07 | −79,12 | 1 511,57 | 451,57 | |
| % av kassaflödet | −81,54 | −82,28 | −950,49 | 1 068,77 | −91,02 | 98,01 | −13,04 | −4,37 | 48,75 | 103,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −918 | −359 | 458 | 316 | −645 | −259 | −152 | −253 | −439 | −272 |
| Ändring (%) | −60,93 | −227,84 | −31,05 | −304,22 | −59,80 | −41,41 | 66,36 | 73,47 | −37,94 | |
| % av kassaflödet | 244,29 | 722,68 | 662,72 | −535,79 | 307,13 | −93,40 | −90,23 | −241,02 | 289,25 | 69,40 |
| Kassaflöde | −376 | −50 | 69 | −59 | −210 | 278 | 168 | 105 | −152 | −392 |
| Ändring (%) | −86,79 | −239,41 | −185,29 | 256,27 | −232,21 | −39,36 | −37,72 | −244,55 | 158,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
