Kassaflödesanalys (TTM)
Chipotle Mexican Grill, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 922 | 959 | 1 282 | 1 259 | 1 289 | 1 360 | 1 323 | 1 495 | 1 791 | 1 920 | 1 783 | 1 898 | 1 878 | 1 844 | 2 105 | 2 093 | 2 092 | 2 215 | 2 114 | 2 208 |
| Ändring (%) | 4,02 | 33,72 | −1,80 | 2,37 | 5,52 | −2,71 | 13,01 | 19,78 | 7,18 | −7,09 | 6,40 | −1,05 | −1,81 | 14,17 | −0,58 | −0,06 | 5,89 | −4,56 | 4,46 | |
| % av kassaflödet | 1 473,77 | 1 624,84 | 609,37 | −1 658,69 | −893,10 | −387,03 | −302,60 | −705,75 | −8 194,72 | 834,51 | 1 006,49 | 595,49 | 617,23 | 1 864,39 | 1 095,16 | 80 776,42 | 5 097,15 | 70 988,85 | −538,62 | −466,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −595 | −533 | −522 | −539 | −533 | −805 | −830 | −933 | −1 209 | −978 | −946 | −1 011 | −956 | −854 | −838 | −530 | −192 | −143 | −35 | −49 |
| Ändring (%) | −10,55 | −1,97 | 3,17 | −1,02 | 51,04 | 3,08 | 12,35 | 29,60 | −19,10 | −3,24 | 6,92 | −5,53 | −10,68 | −1,87 | −36,67 | −63,76 | −25,41 | −75,53 | 40,34 | |
| % av kassaflödet | −951,83 | −902,44 | −248,13 | 709,59 | 369,41 | 229,15 | 189,82 | 440,13 | 5 529,50 | −425,04 | −533,87 | −317,41 | −314,11 | −863,05 | −435,72 | −20 471,17 | −468,38 | −4 595,13 | 8,94 | 10,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −265 | −367 | −549 | −796 | −899 | −905 | −929 | −774 | −604 | −712 | −661 | −567 | −617 | −890 | −1 074 | −1 559 | −1 857 | −2 068 | −2 471 | −2 633 |
| Ändring (%) | 38,63 | 49,41 | 45,06 | 12,94 | 0,67 | 2,72 | −16,74 | −21,93 | 17,87 | −7,22 | −14,20 | 8,84 | 44,30 | 20,61 | 45,18 | 19,14 | 11,36 | 19,48 | 6,57 | |
| % av kassaflödet | −423,48 | −622,25 | −260,75 | 1 048,46 | 622,78 | 257,47 | 212,55 | 365,22 | 2 764,06 | −309,55 | −372,83 | −177,88 | −202,80 | −900,20 | −558,59 | −60 162,06 | −4 525,60 | −66 283,24 | 629,58 | 555,74 |
| Kassaflöde | 63 | 59 | 210 | −76 | −144 | −351 | −437 | −212 | −22 | 230 | 177 | 319 | 304 | 99 | 192 | 3 | 41 | 3 | −392 | −474 |
| Ändring (%) | −5,66 | 256,55 | −136,08 | 90,13 | 143,49 | 24,43 | −51,55 | −89,68 | −1 152,46 | −22,97 | 79,84 | −4,54 | −67,49 | 94,37 | −98,65 | 1 483,79 | −92,40 | −12 679,17 | 20,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
