Kassaflödesanalys (TTM)
Clariant AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 295 | 329 | 363 | 347 | 331 | 416 | 502 | 550 | 597 | 421 | 438 | 455 | 418 | 420 | 422 | 420 | 419 |
| Ändring (%) | 11,53 | 10,33 | −4,41 | −4,61 | 25,83 | 20,53 | 9,46 | 8,64 | −29,48 | 4,04 | 3,88 | −8,13 | 0,48 | 0,48 | −0,36 | −0,36 | |
| % av kassaflödet | −157,75 | −129,27 | −112,73 | −92,90 | −77,88 | −186,77 | −2 390,48 | −1 248,86 | −891,04 | 447,87 | 492,13 | 541,67 | −418,00 | −541,94 | −767,27 | −2 628,12 | 1 821,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 944 | 400 | −143 | 17 | 177 | 166 | 154 | 90 | 25 | 86 | −427 | −940 | −805 | −503 | −201 | −248 | −295 |
| Ändring (%) | −57,57 | −135,71 | −111,89 | 941,18 | −6,50 | −6,95 | −41,88 | −72,07 | 244,00 | −596,51 | 120,14 | −14,36 | −37,52 | −60,04 | 23,38 | 18,95 | |
| % av kassaflödet | −504,81 | −157,37 | 44,41 | −4,55 | −41,65 | −74,22 | −733,33 | −203,41 | −37,31 | 91,49 | −479,78 | −1 119,05 | 805,00 | 649,03 | 365,45 | 1 550,00 | −1 282,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 437 | −988 | −538 | −728 | −919 | −792 | −666 | −668 | −671 | −394 | 88 | 571 | 277 | 8 | −261 | −172 | −82 |
| Ändring (%) | −31,28 | −45,52 | 35,41 | 26,15 | −13,76 | −15,96 | 0,38 | 0,37 | −41,28 | −122,46 | 545,20 | −51,49 | −97,11 | −3 362,50 | −34,29 | −52,19 | |
| % av kassaflödet | 768,45 | 388,02 | 167,08 | 195,05 | 216,24 | 355,38 | 3 171,43 | 1 519,32 | 1 001,49 | −419,15 | 99,44 | 679,76 | −277,00 | −10,32 | 474,55 | 1 071,88 | −356,52 |
| Kassaflöde | −187 | −254 | −322 | −374 | −425 | −223 | −21 | −44 | −67 | 94 | 89 | 84 | −100 | −78 | −55 | −16 | 23 |
| Ändring (%) | 36,10 | 26,52 | 15,99 | 13,79 | −47,53 | −90,58 | 109,52 | 52,27 | −240,30 | −5,32 | −5,62 | −219,05 | −22,50 | −29,03 | −70,91 | −243,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
