Kassaflödesanalys (TTM)
Brenntag SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 864 | 613 | 389 | 346 | 442 | 659 | 957 | 1 322 | 1 551 | 1 565 | 1 664 | 1 421 | 1 188 | 1 054 | 907 | 901 | 908 | 989 | 967 | 948 |
| Ändring (%) | −29,01 | −36,64 | −10,86 | 27,63 | 49,02 | 45,22 | 38,14 | 17,34 | 0,94 | 6,30 | −14,58 | −16,41 | −11,27 | −13,99 | −0,63 | 0,73 | 8,99 | −2,26 | −1,97 | |
| % av kassaflödet | 24 682,86 | −187,61 | −1 824,41 | 2 165,00 | −924,90 | 73,68 | 280,47 | 956,99 | 1 441,26 | −174,66 | −354,62 | −426,82 | 3 375,00 | 536,98 | 486,37 | 395,83 | −652,41 | −676,54 | 2 793,93 | −2 183,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −235 | −594 | −608 | −562 | −569 | −249 | −401 | −416 | −446 | −490 | −558 | −633 | −835 | −843 | −749 | −732 | −523 | −465 | −410 | −441 |
| Ändring (%) | 152,51 | 2,46 | −7,72 | 1,32 | −56,20 | 61,08 | 3,56 | 7,31 | 9,73 | 14,06 | 13,43 | 31,86 | 0,90 | −11,11 | −2,32 | −28,49 | −11,20 | −11,71 | 7,56 | |
| % av kassaflödet | −6 720,00 | 181,68 | 2 856,81 | −3 509,38 | 1 190,17 | −27,87 | −117,68 | −301,01 | −414,59 | 54,62 | 118,99 | 190,18 | −2 372,44 | −429,24 | −401,82 | −321,44 | 376,13 | 317,78 | −1 185,55 | 1 016,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −600 | −350 | 174 | 214 | 42 | 424 | −226 | −761 | −970 | −1 923 | −1 554 | −1 109 | −314 | 7 | 23 | 60 | −495 | −648 | −489 | −528 |
| Ändring (%) | −41,65 | −149,71 | 22,92 | −80,28 | 905,92 | −153,19 | 237,16 | 27,44 | 98,21 | −19,20 | −28,63 | −71,66 | −102,29 | 219,44 | 162,61 | −919,37 | 30,87 | −24,49 | 7,97 | |
| % av kassaflödet | −17 148,57 | 107,13 | −817,37 | 1 337,50 | −88,28 | 47,48 | −66,20 | −551,27 | −901,67 | 214,57 | 331,16 | 333,03 | −892,90 | 3,67 | 12,34 | 26,54 | 355,79 | 443,02 | −1 413,58 | 1 216,82 |
| Kassaflöde | 4 | −327 | −21 | 16 | −48 | 894 | 341 | 138 | 108 | −896 | −469 | −333 | 35 | 196 | 186 | 228 | −139 | −146 | 35 | −43 |
| Ändring (%) | −9 440,00 | −93,48 | −175,12 | −398,75 | −1 970,50 | −61,85 | −59,51 | −22,09 | −932,90 | −47,65 | −29,03 | −110,57 | 457,67 | −5,04 | 22,10 | −161,12 | 5,10 | −123,67 | −225,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
