Kassaflödesanalys (TTM)
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 81 | 29 | 22 | 35 | 22 | 23 | 55 | 54 | 47 | 41 | 12 | 47 | 58 | 45 | 88 | 58 | 88 | 100 | 62 |
| Ändring (%) | 410,65 | −64,31 | −25,41 | 61,80 | −36,61 | 3,12 | 139,63 | −0,93 | −13,67 | −13,64 | −70,19 | 290,25 | 23,26 | −22,15 | 93,24 | −34,06 | 52,00 | 13,52 | −37,66 | |
| % av kassaflödet | 247,66 | 63,37 | 54,45 | 48,35 | 396,46 | −44,41 | −94,99 | −549,41 | −895,90 | 1 192,56 | 2 013,80 | −563,08 | −34 706,62 | −823,28 | −2 313,23 | 6 319,42 | 354,65 | 279,46 | 1 362,11 | 1 013,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −46 | −54 | −56 | −51 | −57 | −51 | −66 | −77 | −55 | −61 | −54 | −52 | −99 | −77 | −64 | −37 | −26 | −42 | −43 |
| Ändring (%) | −25,49 | 17,61 | 2,20 | −7,53 | 10,12 | −9,55 | 29,34 | 15,99 | −27,78 | 10,29 | −11,11 | −5,06 | 91,87 | −21,85 | −17,37 | −42,54 | −29,47 | 61,75 | 2,49 | |
| % av kassaflödet | −963,22 | −35,96 | −101,84 | −123,91 | −580,65 | 112,97 | 211,99 | 661,77 | 1 263,37 | −1 406,83 | −3 033,95 | 2 529,93 | 37 935,29 | 1 400,72 | 3 951,07 | −4 615,74 | −225,74 | −82,54 | −573,20 | −701,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | 93 | 79 | 79 | 25 | −16 | 4 | 1 | 16 | 12 | 23 | 40 | 4 | 34 | 30 | −22 | −5 | −30 | −50 | −13 |
| Ändring (%) | 77,62 | −15,67 | 0,05 | −68,06 | −162,60 | −126,06 | −69,89 | 1 215,71 | −23,80 | 82,29 | 77,66 | −89,39 | 692,97 | −10,76 | −173,76 | −78,82 | 546,67 | 65,54 | −74,18 | |
| % av kassaflödet | 815,56 | 72,59 | 147,39 | 175,56 | 284,18 | 31,43 | −16,99 | −12,35 | −267,47 | 314,26 | 1 120,15 | −1 866,85 | −3 128,68 | −477,44 | −1 537,84 | −1 603,68 | −28,91 | −96,93 | −688,91 | −212,32 |
| Kassaflöde | 6 | 128 | 53 | 45 | 9 | −50 | −24 | −10 | −6 | 4 | 2 | −2 | −0 | −7 | −2 | 1 | 16 | 31 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 1 895,60 | −58,47 | −16,01 | −80,27 | −665,97 | −51,80 | −58,57 | −39,24 | −164,86 | −48,86 | −206,60 | −93,67 | 5 096,32 | −72,29 | −170,74 | 1 074,95 | 92,90 | −76,71 | −16,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
