Kassaflödesanalys (TTM)
Applied Optoelectronics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −35 | −25 | −12 | −0 | 2 | −11 | −14 | −20 | −7 | −13 | −8 | −27 | −44 | −43 | −70 | −92 | −155 | −169 | −174 | −209 |
| Ändring (%) | −27,43 | −54,31 | −99,72 | −5 821,21 | −672,03 | 29,83 | 41,27 | −65,65 | 90,51 | −38,83 | 240,77 | 63,83 | −2,05 | 60,35 | 32,27 | 69,04 | 9,02 | 2,93 | 19,74 | |
| % av kassaflödet | 417,62 | 277,91 | 129,68 | 0,36 | −19,17 | 75,40 | 252,65 | 150,51 | 56,52 | 388,67 | −40,64 | 283,14 | 354,31 | −428,20 | −289,26 | −186,13 | −218,70 | −154,98 | −127,41 | −54,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −12 | −11 | −9 | −9 | −6 | −4 | −4 | −4 | −6 | −15 | −22 | −25 | −31 | −51 | −79 | −114 | −155 | −211 | −242 |
| Ändring (%) | −13,36 | −13,42 | −13,00 | −6,01 | −32,20 | −34,43 | −6,99 | 4,71 | 54,85 | 155,29 | 49,38 | 13,41 | 24,09 | 63,38 | 55,68 | 44,10 | 36,23 | 35,92 | 15,09 | |
| % av kassaflödet | 167,18 | 132,82 | 117,45 | 99,39 | 87,55 | 40,82 | 69,08 | 27,10 | 31,02 | 173,37 | −75,66 | 231,06 | 200,15 | −306,44 | −210,92 | −159,75 | −160,02 | −141,69 | −153,84 | −63,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 29 | 14 | 0 | −4 | 1 | 11 | 8 | −3 | 14 | 41 | 38 | 55 | 84 | 142 | 214 | 335 | 438 | 528 | 847 |
| Ändring (%) | −30,22 | −52,15 | −97,53 | −1 179,31 | −118,61 | 1 438,34 | −24,63 | −137,45 | −575,85 | 180,97 | −6,17 | 45,67 | 51,04 | 69,73 | 50,24 | 56,86 | 30,70 | 20,55 | 60,47 | |
| % av kassaflödet | −501,61 | −320,99 | −156,89 | −3,77 | 38,13 | −4,88 | −193,75 | −61,58 | 25,21 | −433,04 | 207,99 | −398,96 | −443,90 | 827,28 | 591,53 | 432,36 | 471,43 | 400,51 | 385,63 | 221,45 |
| Kassaflöde | −8 | −9 | −9 | −9 | −10 | −14 | −6 | −13 | −12 | −3 | 20 | −10 | −12 | 10 | 24 | 49 | 71 | 109 | 137 | 383 |
| Ändring (%) | 9,05 | −2,09 | 2,81 | 6,71 | 45,41 | −61,25 | 137,14 | −8,53 | −72,30 | −685,01 | −148,91 | 30,92 | −181,05 | 137,37 | 105,55 | 43,86 | 53,85 | 25,20 | 179,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
