Kassaflödesanalys (TTM)
Worth Peripherals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 125 | 93 | 157 | 251 | 342 | 285 | 135 | 129 | 214 |
| Ändring (%) | 35,37 | −26,13 | 69,49 | 59,77 | 36,44 | −16,70 | −52,77 | −4,56 | 66,19 | |
| % av kassaflödet | −67,02 | 352,12 | 448,26 | 452,33 | 1 779,18 | −545,28 | −1 552,98 | −36 799,45 | −1 493,61 | 971,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −192 | −68 | −38 | −94 | −64 | −233 | −350 | −181 | −87 | −264 |
| Ändring (%) | −64,64 | −43,66 | 146,52 | −32,24 | 263,21 | 50,42 | −48,30 | −52,04 | 203,93 | |
| % av kassaflödet | 139,11 | −190,93 | −185,38 | −272,09 | −453,91 | 370,32 | 1 904,62 | 49 408,20 | 1 007,82 | −1 198,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −22 | −34 | −28 | −173 | −173 | 46 | 46 | −50 | 72 |
| Ändring (%) | −43,51 | 54,48 | −17,26 | 520,29 | −0,09 | −126,77 | −0,93 | −210,12 | −242,77 | |
| % av kassaflödet | 27,91 | −61,18 | −162,89 | −80,24 | −1 225,26 | 274,96 | −251,65 | −12 508,74 | 585,79 | 327,27 |
| Kassaflöde | −138 | 36 | 21 | 35 | 14 | −63 | −18 | −0 | −9 | 22 |
| Ändring (%) | −125,77 | −41,97 | 67,96 | −59,38 | −545,20 | −70,75 | −98,01 | 2 251,37 | −355,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
