Kassaflödesanalys (TTM)
Varroc Engineering Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 761 | 4 737 | 3 584 | 6 356 | 13 156 | 6 862 | 5 585 | 6 385 | 6 041 | 7 367 |
| Ändring (%) | −38,97 | −24,35 | 77,35 | 107,00 | −47,84 | −18,61 | 14,32 | −5,38 | 21,95 | |
| % av kassaflödet | 535,41 | −162,42 | 566,84 | −137,80 | −11 645,73 | 3 101,92 | −411,36 | −332,75 | −752,75 | 70 770,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 871 | −6 440 | −7 260 | −7 625 | −7 899 | −2 856 | 2 047 | −1 665 | −2 427 | −2 463 |
| Ändring (%) | −27,41 | 12,74 | 5,03 | 3,60 | −63,84 | −171,67 | −181,33 | 45,77 | 1,49 | |
| % av kassaflödet | −611,98 | 220,79 | −1 148,37 | 165,32 | 6 992,56 | −1 291,17 | −150,79 | 86,77 | 302,41 | −23 662,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 295 | −1 522 | 4 078 | −3 349 | −5 187 | −2 160 | −7 466 | −6 641 | −4 446 | −4 904 |
| Ändring (%) | −166,32 | −367,95 | −182,12 | 54,90 | −58,35 | 245,62 | −11,05 | −33,05 | 10,31 | |
| % av kassaflödet | 158,30 | 52,18 | 644,97 | 72,60 | 4 591,45 | −976,58 | 549,97 | 346,11 | 553,97 | −47 113,26 |
| Kassaflöde | 1 450 | −2 917 | 632 | −4 612 | −113 | 221 | −1 358 | −1 919 | −803 | 10 |
| Ändring (%) | −301,20 | −121,68 | −829,56 | −97,55 | −295,81 | −713,72 | 41,34 | −58,17 | −101,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
